インベスコ女性力フォーカス日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月27日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月6日-平成27年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月5日 | 2015年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,570,755,823 | 3,378,469,666 |
| 未収入金 | 597,796 | 1,018,607 |
| 流動資産計 | 3,571,353,619 | 3,379,488,273 |
| 資産の部合計 | 3,571,353,619 | 3,379,488,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,732,571 | 2,977,986 |
| 未払受託者報酬 | 1,649,515 | 1,493,410 |
| 未払委託者報酬 | 34,021,177 | 30,801,649 |
| その他未払費用 | 725,371 | 697,495 |
| 流動負債計 | 38,128,634 | 35,970,540 |
| 負債の部合計 | 38,128,634 | 35,970,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,899,472,540 | 4,975,248,055 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,366,247,555 | -1,631,730,322 |
| （分配準備積立金） | 156,349,093 | 171,700,463 |
| 元本等合計 | 3,533,224,985 | 3,343,517,733 |
| 純資産の部合計 | 3,533,224,985 | 3,343,517,733 |
| 負債・純資産合計 | 3,571,353,619 | 3,379,488,273 |
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