インベスコ女性力フォーカス日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月2日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月6日-平成28年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月5日 | 2015年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,378,469,666 | 3,674,562,628 |
| 未収入金 | 1,018,607 | 7,942,656 |
| 流動資産計 | 3,379,488,273 | 3,682,505,284 |
| 資産の部合計 | 3,379,488,273 | 3,682,505,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,977,986 | 10,569,316 |
| 未払受託者報酬 | 1,493,410 | 1,536,495 |
| 未払委託者報酬 | 30,801,649 | 31,690,096 |
| その他未払費用 | 697,495 | 835,104 |
| 流動負債計 | 35,970,540 | 44,631,011 |
| 負債の部合計 | 35,970,540 | 44,631,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,975,248,055 | 4,410,379,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,631,730,322 | -772,505,572 |
| （分配準備積立金） | 171,700,463 | 152,082,362 |
| 元本等合計 | 3,343,517,733 | 3,637,874,273 |
| 純資産の部合計 | 3,343,517,733 | 3,637,874,273 |
| 負債・純資産合計 | 3,379,488,273 | 3,682,505,284 |
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