インベスコ女性力フォーカス日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月5日 | 2016年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,194,424,762 | 2,914,172,735 |
| 未収入金 | 7,493,519 | 1,411,355 |
| 流動資産計 | 3,201,918,281 | 2,915,584,090 |
| 資産の部合計 | 3,201,918,281 | 2,915,584,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,493,519 | 2,097,249 |
| 未払受託者報酬 | 1,517,317 | 1,320,045 |
| 未払委託者報酬 | 31,294,535 | 27,225,890 |
| その他未払費用 | 835,104 | 942,348 |
| 流動負債計 | 41,140,475 | 31,585,532 |
| 負債の部合計 | 41,140,475 | 31,585,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,302,354,934 | 4,090,202,169 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,141,577,128 | -1,206,203,611 |
| （分配準備積立金） | 170,217,908 | 161,719,585 |
| 元本等合計 | 3,160,777,806 | 2,883,998,558 |
| 純資産の部合計 | 3,160,777,806 | 2,883,998,558 |
| 負債・純資産合計 | 3,201,918,281 | 2,915,584,090 |
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