インベスコ女性力フォーカス日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月1日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月7日-平成30年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月6日 | 2017年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,826,433,366 | 2,784,291,520 |
| 未収入金 | － | 34,424,155 |
| 流動資産計 | 2,826,433,366 | 2,818,715,675 |
| 資産の部合計 | 2,826,433,366 | 2,818,715,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 10,710,215 |
| 未払受託者報酬 | 1,271,568 | 1,208,356 |
| 未払委託者報酬 | 26,226,133 | 24,922,285 |
| その他未払費用 | 942,348 | 1,040,400 |
| 流動負債計 | 28,440,049 | 37,881,256 |
| 負債の部合計 | 28,440,049 | 37,881,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,525,220,962 | 3,119,449,074 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -727,227,645 | -338,614,655 |
| （分配準備積立金） | 174,091,912 | 153,929,808 |
| 元本等合計 | 2,797,993,317 | 2,780,834,419 |
| 純資産の部合計 | 2,797,993,317 | 2,780,834,419 |
| 負債・純資産合計 | 2,826,433,366 | 2,818,715,675 |
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