インベスコ女性力フォーカス日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月1日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月5日 | 2018年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,705,725,130 | 2,429,185,188 |
| 未収入金 | 6,262,313 | 28,260,317 |
| 流動資産計 | 2,711,987,443 | 2,457,445,505 |
| 資産の部合計 | 2,711,987,443 | 2,457,445,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,343,942 | 4,060,214 |
| 未払受託者報酬 | 1,223,331 | 1,075,123 |
| 未払委託者報酬 | 25,231,072 | 22,174,411 |
| その他未払費用 | 1,040,400 | 954,741 |
| 流動負債計 | 34,838,745 | 28,264,489 |
| 負債の部合計 | 34,838,745 | 28,264,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,575,034,250 | 2,346,296,993 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,114,448 | 82,884,023 |
| （分配準備積立金） | 242,791,108 | 220,876,564 |
| 元本等合計 | 2,677,148,698 | 2,429,181,016 |
| 純資産の部合計 | 2,677,148,698 | 2,429,181,016 |
| 負債・純資産合計 | 2,711,987,443 | 2,457,445,505 |
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