インベスコ女性力フォーカス日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月5日 | 2019年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,053,025,103 | 1,877,895,054 |
| 未収入金 | － | 3,528,133 |
| 流動資産計 | 2,053,025,103 | 1,881,423,187 |
| 資産の部合計 | 2,053,025,103 | 1,881,423,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,528,133 |
| 未払受託者報酬 | 948,093 | 853,351 |
| 未払委託者報酬 | 19,554,310 | 17,600,231 |
| その他未払費用 | 954,741 | 977,656 |
| 流動負債計 | 21,457,144 | 22,959,371 |
| 負債の部合計 | 21,457,144 | 22,959,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,190,429,593 | 2,085,699,275 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -158,861,634 | -227,235,459 |
| （分配準備積立金） | 206,064,947 | 195,018,235 |
| 元本等合計 | 2,031,567,959 | 1,858,463,816 |
| 純資産の部合計 | 2,031,567,959 | 1,858,463,816 |
| 負債・純資産合計 | 2,053,025,103 | 1,881,423,187 |
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