インベスコ女性力フォーカス日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月29日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月5日 | 2020年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,856,255,179 | 1,716,320,889 |
| 未収入金 | 1,765,490 | 430,442 |
| 流動資産計 | 1,858,020,669 | 1,716,751,331 |
| 資産の部合計 | 1,858,020,669 | 1,716,751,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,675,273 | 430,442 |
| 未払受託者報酬 | 839,733 | 708,413 |
| 未払委託者報酬 | 17,319,603 | 14,610,884 |
| その他未払費用 | 977,656 | 885,390 |
| 流動負債計 | 22,812,265 | 16,635,129 |
| 負債の部合計 | 22,812,265 | 16,635,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,949,771,812 | 1,864,431,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,563,408 | -164,315,120 |
| （分配準備積立金） | 195,526,418 | 186,769,961 |
| 元本等合計 | 1,835,208,404 | 1,700,116,202 |
| 純資産の部合計 | 1,835,208,404 | 1,700,116,202 |
| 負債・純資産合計 | 1,858,020,669 | 1,716,751,331 |
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