インベスコ女性力フォーカス日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月1日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月5日 | 2021年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,659,821,405 | 1,490,846,771 |
| 未収入金 | 4,770,100 | 2,186 |
| 流動資産計 | 1,664,591,505 | 1,490,848,957 |
| 資産の部合計 | 1,664,591,505 | 1,490,848,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,938,862 | 2,100,715 |
| 未払受託者報酬 | 750,949 | 668,032 |
| 未払委託者報酬 | 15,488,305 | 13,778,143 |
| その他未払費用 | 938,562 | 834,916 |
| 流動負債計 | 40,116,678 | 17,381,806 |
| 負債の部合計 | 40,116,678 | 17,381,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,546,396,576 | 1,374,117,013 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,078,251 | 99,350,138 |
| （分配準備積立金） | 173,695,659 | 154,078,572 |
| 元本等合計 | 1,624,474,827 | 1,473,467,151 |
| 純資産の部合計 | 1,624,474,827 | 1,473,467,151 |
| 負債・純資産合計 | 1,664,591,505 | 1,490,848,957 |
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