剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成27年2月6日至 平成27年8月5日	当中間計算期間自 平成28年2月6日至 平成28年8月5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		53,556,301	△141,336
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,631,730,322	△1,141,577,128
剰余金増加額又は欠損金減少額		186,490,279	57,027,720
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,490,279	57,027,720
剰余金減少額又は欠損金増加額		816,466	782,688
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	816,466	782,688
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△772,505,572	△1,206,203,611

2016/11/01 9:07

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		3,611,559,935	3,398,848,537
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△417,139,332	△484,513,916

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/01 9:07