剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成28年2月6日至 平成28年8月5日	当中間計算期間自 平成29年2月7日至 平成29年8月6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△141,336	24,868,434
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,141,577,128	△727,227,645
剰余金増加額又は欠損金減少額		57,027,720	84,246,921
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,027,720	84,246,921
剰余金減少額又は欠損金増加額		782,688	367,884
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	782,688	367,884
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△1,206,203,611	△338,614,655

2017/11/01 9:03

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		2,902,180,272	2,523,145,918
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△75,778,968	261,124,045

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/01 9:03