剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自 平成28年2月6日至 平成29年2月6日	第12期自 平成29年2月7日至 平成30年2月5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		19,487,081	138,474,195
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,141,577,128	△727,227,645
剰余金増加額又は欠損金減少額		207,052,479	197,302,470
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	207,052,479	197,302,470
剰余金減少額又は欠損金増加額		866,606	257,055
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	866,606	257,055
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△727,227,645	102,114,448

2018/04/26 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	当期純利益			73,427
	剰余金の配当			△1,500,000
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	296	296	296

2018/04/26 9:07

#3 注記表（連結）

貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は727,227,645円であります。3.元本の欠損
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/04/26 9:07

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		2,902,180,272	2,084,052,323
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△75,778,968	621,649,344

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/04/26 9:07