有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月7日-平成30年2月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

(平成30年2月5日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	インベスコ 女性力フォーカス日本株式 マザーファンド	2,084,052,323	2,705,725,130
	合計	2,084,052,323	2,705,725,130

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは、「インベスコ 女性力フォーカス日本株式 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ 女性力フォーカス日本株式 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記番号	(平成29年2月6日現在)	(平成30年2月5日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		641,442	222,967
コール・ローン		127,287,781	76,921,875
株式		2,668,906,450	2,572,217,800
未収入金		26,363,014	72,507,910
未収配当金		3,204,000	3,432,300
流動資産合計		2,826,402,687	2,725,302,852
資産合計		2,826,402,687	2,725,302,852
負債の部
流動負債
未払金		-	13,338,662
未払解約金		-	6,262,313
未払利息		348	210
その他未払費用		1,035	-
流動負債合計		1,383	19,601,185
負債合計		1,383	19,601,185
純資産の部
元本等
元本		2,902,180,272	2,084,052,323
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△75,778,968	621,649,344
元本等合計		2,826,401,304	2,705,701,667
純資産合計		2,826,401,304	2,705,701,667
負債純資産合計		2,826,402,687	2,725,302,852

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定するものをいい、以下「取引所」といいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成29年2月6日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	3,611,559,935円
同期中における追加設定元本額	2,663,120円
同期中における解約元本額	712,042,783円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 女性力フォーカス日本株式ファンド	2,902,180,272円
合計	2,902,180,272円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	2,902,180,272口
3.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は75,778,968円であります。

(平成30年2月5日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	2,902,180,272円
同期中における追加設定元本額	5,371,342円
同期中における解約元本額	823,499,291円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 女性力フォーカス日本株式ファンド	2,084,052,323円
合計	2,084,052,323円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	2,084,052,323口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融資産は、主としてわが国の金融商品取引所に上場されている株式であります。 わが国の金融商品取引所に上場されている株式は、株価の変動リスク等にさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成29年2月6日現在)	(平成30年2月5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(平成29年2月6日現在)	(平成30年2月5日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株 式	199,132,222	540,642,434
合 計	199,132,222	540,642,434

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)

(平成29年2月6日現在)	(平成30年2月5日現在)
該当事項はありません。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年2月6日 至 平成29年2月6日	自 平成29年2月7日 至 平成30年2月5日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(平成29年2月6日現在)	(平成30年2月5日現在)
1口当たり純資産額 0.9739円	1口当たり純資産額 1.2983円
(1万口当たり純資産額 9,739円)	(1万口当たり純資産額 12,983円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(平成30年2月5日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
日本円	ミライト・ホールディングス	33,700	1,671.00	56,312,700
	五洋建設	112,000	827.00	92,624,000
	日本触媒	3,500	7,600.00	26,600,000
	積水化成品工業	41,000	1,232.00	50,512,000
	日本化薬	16,800	1,514.00	25,435,200
	マンダム	9,200	3,945.00	36,294,000
	ファンケル	21,500	3,550.00	76,325,000
	エステー	22,900	2,406.00	55,097,400
	メック	45,200	2,148.00	97,089,600
	エフピコ	6,300	5,840.00	36,792,000
	ツムラ	7,900	3,730.00	29,467,000
	日本碍子	32,600	2,155.00	70,253,000
	ケー・エフ・シー	15,100	2,113.00	31,906,300
	コマツ	4,800	4,059.00	19,483,200
	JUKI	50,900	1,919.00	97,677,100
	グローリー	5,300	4,230.00	22,419,000
	クラリオン	33,000	372.00	12,276,000
	フェローテックホールディングス	14,700	2,677.00	39,351,900
	日本ケミコン	17,600	3,565.00	62,744,000
	いすゞ自動車	10,000	1,858.00	18,580,000
	トプコン	15,100	2,595.00	39,184,500
	オリンパス	23,300	4,135.00	96,345,500
	タカラトミー	63,600	1,637.00	104,113,200
	ヨネックス	40,600	750.00	30,450,000
	NISSHA	23,200	2,846.00	66,027,200
	ヤマハ	24,100	4,360.00	105,076,000
	AOI TYO Holdings	23,900	1,346.00	32,169,400
	ヤフー	26,600	519.00	13,805,400
	オービックビジネスコンサルタント	4,400	6,360.00	27,984,000
	ネットワンシステムズ	50,000	1,807.00	90,350,000
	日本ユニシス	47,500	2,351.00	111,672,500
	シークス	8,800	4,850.00	42,680,000
	アスクル	22,500	3,570.00	80,325,000
	アインホールディングス	8,300	6,800.00	56,440,000
	アニコム ホールディングス	12,000	3,415.00	40,980,000
	イオンフィナンシャルサービス	35,600	2,730.00	97,188,000
	三井不動産	2,000	2,717.00	5,434,000
	ツクイ	29,800	887.00	26,432,600
	ベネフィット・ワン	15,300	2,730.00	41,769,000
	ディー・エヌ・エー	13,700	2,361.00	32,345,700
	ラウンドワン	29,100	2,083.00	60,615,300
	リゾートトラスト	26,900	2,531.00	68,083,900
	リソー教育	70,100	841.00	58,954,100
	サイバーエージェント	9,400	4,420.00	41,548,000
	エン・ジャパン	14,100	5,460.00	76,986,000
	エイチ・アイ・エス	19,200	3,970.00	76,224,000
	トランス・コスモス	15,600	2,976.00	46,425,600
	合計	1,190,000		2,572,217,800

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。