有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月6日-平成29年2月6日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

(平成29年2月6日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	インベスコ 女性力フォーカス日本株式 マザーファンド	2,902,180,272	2,826,433,366
	合計	2,902,180,272	2,826,433,366

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは、「インベスコ 女性力フォーカス日本株式 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ 女性力フォーカス日本株式 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記番号	(平成28年2月5日現在)	(平成29年2月6日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		447,789	641,442
コール・ローン		206,210,626	127,287,781
株式		2,969,787,000	2,668,906,450
未収入金		22,920,251	26,363,014
未収配当金		2,548,400	3,204,000
未収利息		56	-
流動資産合計		3,201,914,122	2,826,402,687
資産合計		3,201,914,122	2,826,402,687
負債の部
流動負債
未払解約金		7,493,519	-
未払利息		-	348
その他未払費用		-	1,035
流動負債合計		7,493,519	1,383
負債合計		7,493,519	1,383
純資産の部
元本等
元本		3,611,559,935	2,902,180,272
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△417,139,332	△75,778,968
元本等合計		3,194,420,603	2,826,401,304
純資産合計		3,194,420,603	2,826,401,304
負債純資産合計		3,201,914,122	2,826,402,687

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定するものをいい、以下「取引所」といいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成28年2月5日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	4,252,321,795円
同期中における追加設定元本額	276,996,144円
同期中における解約元本額	917,758,004円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 女性力フォーカス日本株式ファンド	3,611,559,935円
合計	3,611,559,935円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	3,611,559,935口
3.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は417,139,332円であります。

(平成29年2月6日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	3,611,559,935円
同期中における追加設定元本額	2,663,120円
同期中における解約元本額	712,042,783円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 女性力フォーカス日本株式ファンド	2,902,180,272円
合計	2,902,180,272円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	2,902,180,272口
3.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は75,778,968円であります。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融資産は、主としてわが国の金融商品取引所に上場されている株式であります。 わが国の金融商品取引所に上場されている株式は、株価の変動リスク等にさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成28年2月5日現在)	(平成29年2月6日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(平成28年2月5日現在)	(平成29年2月6日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株 式	105,022,212	199,132,222
合 計	105,022,212	199,132,222

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)

(平成28年2月5日現在)	(平成29年2月6日現在)
該当事項はありません。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成27年2月6日 至 平成28年2月5日	自 平成28年2月6日 至 平成29年2月6日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(平成28年2月5日現在)	(平成29年2月6日現在)
1口当たり純資産額 0.8845円	1口当たり純資産額 0.9739円
(1万口当たり純資産額 8,845円)	(1万口当たり純資産額 9,739円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(平成29年2月6日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
日本円	五洋建設	127,700	546.00	69,724,200
	アサヒグループホールディングス	4,400	3,977.00	17,498,800
	日本触媒	10,900	7,240.00	78,916,000
	積水化成品工業	110,300	810.00	89,343,000
	日本化薬	28,000	1,523.00	42,644,000
	花王	2,800	5,830.00	16,324,000
	マンダム	3,600	5,270.00	18,972,000
	ファンケル	20,900	1,560.00	32,604,000
	エフピコ	7,100	5,430.00	38,553,000
	ツムラ	18,800	3,315.00	62,322,000
	日本碍子	36,000	2,320.00	83,520,000
	ケー・エフ・シー	15,100	2,250.00	33,975,000
	サトーホールディングス	11,800	2,438.00	28,768,400
	コマツ	7,800	2,804.50	21,875,100
	JUKI	76,200	1,197.00	91,211,400
	グローリー	25,100	3,520.00	88,352,000
	クラリオン	158,000	422.00	66,676,000
	フェローテック	48,100	1,615.00	77,681,500
	いすゞ自動車	13,500	1,484.50	20,040,750
	トプコン	54,200	1,900.00	102,980,000
	オリンパス	27,700	3,880.00	107,476,000
	タカラトミー	93,800	1,194.00	111,997,200
	ヨネックス	15,700	4,665.00	73,240,500
	日本写真印刷	23,200	3,110.00	72,152,000
	ヤマハ	31,800	2,993.00	95,177,400
	TASAKI	32,400	1,545.00	50,058,000
	センコー	15,600	725.00	11,310,000
	コロプラ	15,500	989.00	15,329,500
	AOI TYO Holdings	72,700	853.00	62,013,100
	ヤフー	32,300	529.00	17,086,700
	オービックビジネスコンサルタント	10,800	5,770.00	62,316,000
	日本ユニシス	66,300	1,535.00	101,770,500
	カプコン	28,200	2,230.00	62,886,000
	シークス	23,100	3,855.00	89,050,500
	アスクル	14,300	3,545.00	50,693,500
	セブン&アイ・ホールディングス	3,300	4,451.00	14,688,300
	アインホールディングス	8,300	8,170.00	67,811,000
	アニコム ホールディングス	18,600	2,384.00	44,342,400
	イオンフィナンシャルサービス	43,100	2,007.00	86,501,700
	三井不動産	6,000	2,590.00	15,540,000
	ツクイ	45,800	777.00	35,586,600
	ベネフィット・ワン	12,200	3,185.00	38,857,000
	ディー・エヌ・エー	13,700	2,504.00	34,304,800
	リゾートトラスト	30,800	2,095.00	64,526,000
	東京個別指導学院	61,400	943.00	57,900,200
	サイバーエージェント	9,400	2,922.00	27,466,800
	エイチ・アイ・エス	19,200	2,913.00	55,929,600
	トランス・コスモス	22,900	2,660.00	60,914,000
	合計	1,578,400		2,668,906,450

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。