有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
 
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

			(2021年2月5日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	インベスコ 女性力フォーカス日本株式 マザーファンド	1,193,343,451	1,659,821,405
	合計	1,193,343,451	1,659,821,405

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
参考情報
当ファンドは、「インベスコ 女性力フォーカス日本株式 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
 
「インベスコ 女性力フォーカス日本株式 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記番号	(2020年2月5日現在)	(2021年2月5日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		927,835	935,204
コール・ローン		63,923,563	20,000,000
株式		1,787,226,800	1,611,227,200
未収入金		11,926,140	31,500,116
未収配当金		2,552,500	916,320
流動資産合計		1,866,556,838	1,664,578,840
資産合計		1,866,556,838	1,664,578,840
負債の部
流動負債
未払金		8,598,833	-
未払解約金		1,765,490	4,770,100
未払利息		183	54
流動負債合計		10,364,506	4,770,154
負債合計		10,364,506	4,770,154
純資産の部
元本等
元本		1,517,416,153	1,193,343,451
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		338,776,179	466,465,235
元本等合計		1,856,192,332	1,659,808,686
純資産合計		1,856,192,332	1,659,808,686
負債純資産合計		1,866,556,838	1,664,578,840

 
 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定するものをいい、以下「取引所」といいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。

 
 
(貸借対照表に関する注記)

(2020年2月5日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	1,737,937,106円
同期中における追加設定元本額	10,877,245円
同期中における解約元本額	231,398,198円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 女性力フォーカス日本株式ファンド	1,517,416,153円
合計	1,517,416,153円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	1,517,416,153口

 

(2021年2月5日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	1,517,416,153円
同期中における追加設定元本額	3,020,439円
同期中における解約元本額	327,093,141円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 女性力フォーカス日本株式ファンド	1,193,343,451円
合計	1,193,343,451円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	1,193,343,451口

 
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドは、国内の株式を主要投資対象としております。 国内の株式は、株式の価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク等にさらされています。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2020年2月5日現在)	(2021年2月5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

 
 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(2020年2月5日現在)	(2021年2月5日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株 式	35,198,382	200,377,519
合 計	35,198,382	200,377,519

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
 
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

(2020年2月5日現在)	(2021年2月5日現在)
該当事項はありません。	同左

 
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年2月6日 至 2020年2月5日	自 2020年2月6日 至 2021年2月5日
該当事項はありません。	同左

 
 
(1口当たり情報に関する注記)

(2020年2月5日現在)	(2021年2月5日現在)
1口当たり純資産額 1.2233円	1口当たり純資産額 1.3909円
(1万口当たり純資産額 12,233円)	(1万口当たり純資産額 13,909円)

 
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(2021年2月5日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
日本円	ミライト・ホールディングス	30,200	1,690.00	51,038,000
	五洋建設	72,400	878.00	63,567,200
	レンゴー	28,400	905.00	25,702,000
	日本触媒	900	5,980.00	5,382,000
	日本化薬	7,500	1,040.00	7,800,000
	マンダム	7,100	1,713.00	12,162,300
	ファンケル	12,900	3,860.00	49,794,000
	エステー	8,600	2,014.00	17,320,400
	メック	25,600	2,149.00	55,014,400
	エフピコ	5,600	4,170.00	23,352,000
	ツムラ	7,800	3,565.00	27,807,000
	日本碍子	34,000	1,891.00	64,294,000
	ケー・エフ・シー	7,700	2,186.00	16,832,200
	グローリー	3,400	2,282.00	7,758,800
	メイコー	12,400	1,891.00	23,448,400
	イリソ電子工業	10,500	5,140.00	53,970,000
	図研	19,000	3,025.00	57,475,000
	日本ケミコン	19,700	1,733.00	34,140,100
	太平洋工業	21,000	1,263.00	26,523,000
	オリンパス	26,400	1,998.00	52,747,200
	メニコン	6,200	6,580.00	40,796,000
	タカラトミー	19,500	955.00	18,622,500
	ヨネックス	26,900	634.00	17,054,600
	NISSHA	5,100	1,406.00	7,170,600
	ヤマハ	9,200	6,300.00	57,960,000
	NECネッツエスアイ	21,500	1,989.00	42,763,500
	テクマトリックス	15,400	1,922.00	29,598,800
	オービックビジネスコンサルタント	2,800	6,670.00	18,676,000
	ネットワンシステムズ	14,800	3,505.00	51,874,000
	日本ユニシス	15,600	3,465.00	54,054,000
	ビジョン	10,100	981.00	9,908,100
	カプコン	3,100	6,620.00	20,522,000
	シークス	22,900	1,654.00	37,876,600
	アスクル	9,900	3,890.00	38,511,000
	アインホールディングス	7,100	7,250.00	51,475,000
	アニコム ホールディングス	22,200	1,188.00	26,373,600
	イオンフィナンシャルサービス	27,900	1,366.00	38,111,400
	ティーケーピー	11,900	2,697.00	32,094,300
	ベネフィット・ワン	17,200	3,060.00	52,632,000
	エスプール	36,700	1,005.00	36,883,500
	イオンファンタジー	3,400	2,473.00	8,408,200
	ラウンドワン	17,600	1,017.00	17,899,200
	リゾートトラスト	21,300	1,676.00	35,698,800
	リソー教育	139,000	351.00	48,789,000
	サイバーエージェント	7,100	6,720.00	47,712,000
	エン・ジャパン	7,000	3,380.00	23,660,000
	チャーム・ケア・コーポレーション	31,600	1,367.00	43,197,200
	エイチ・アイ・エス	4,400	2,075.00	9,130,000
	トランス・コスモス	6,100	2,893.00	17,647,300
	合計	904,600		1,611,227,200

 
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。