有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月6日-平成26年2月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

(平成26年2月5日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	インベスコ 日本株式フォーカス・アルファ・マザーファンド	5,134,822,869	3,570,755,823
	合計	5,134,822,869	3,570,755,823

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは、「インベスコ 日本株式フォーカス・アルファ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ 日本株式フォーカス・アルファ・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記番号	(平成25年2月5日現在)	(平成26年2月5日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		271,292	414,904
コール・ローン		38,022,972	39,429,906
株式		3,609,577,600	3,529,222,400
未収入金		7,677,424	-
未収配当金		5,472,650	2,320,650
未収利息		52	32
流動資産合計		3,661,021,990	3,571,387,892
資産合計		3,661,021,990	3,571,387,892
負債の部
流動負債
未払解約金		6,404,663	597,796
流動負債合計		6,404,663	597,796
負債合計		6,404,663	597,796
純資産の部
元本等
元本		6,781,819,105	5,134,822,869
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△3,127,201,778	△1,564,032,773
元本等合計		3,654,617,327	3,570,790,096
純資産合計		3,654,617,327	3,570,790,096
負債純資産合計		3,661,021,990	3,571,387,892

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定するものをいい、以下「取引所」といいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成25年2月5日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	8,226,090,927円
同期中における追加設定元本額	2,335,077円
同期中における解約元本額	1,446,606,899円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 日本株式フォーカス・アルファ・ファンド	6,781,819,105円
合計	6,781,819,105円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	6,781,819,105口
3.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,127,201,778円であります。

(平成26年2月5日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	6,781,819,105円
同期中における追加設定元本額	10,617,382円
同期中における解約元本額	1,657,613,618円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 日本株式フォーカス・アルファ・ファンド	5,134,822,869円
合計	5,134,822,869円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	5,134,822,869口
3.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,564,032,773円であります。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成24年2月7日 至 平成25年2月5日	自 平成25年2月6日 至 平成26年2月5日
1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融資産は、主としてわが国の金融商品取引所に上場されている株式であります。 わが国の金融商品取引所に上場されている株式は、株価の変動リスク等にさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成25年2月5日現在)	(平成26年2月5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(平成25年2月5日現在)	(平成26年2月5日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株 式	526,112,637	163,698,780
合 計	526,112,637	163,698,780

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)

(平成25年2月5日現在)	(平成26年2月5日現在)
該当事項はありません。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成24年2月7日 至 平成25年2月5日	自 平成25年2月6日 至 平成26年2月5日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(平成25年2月5日現在)	(平成26年2月5日現在)
1口当たり純資産額 0.5389円	1口当たり純資産額 0.6954円
(1万口当たり純資産額 5,389円)	(1万口当たり純資産額 6,954円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(平成26年2月5日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
日本円	東芝プラントシステム	23,000	1,385.00	31,855,000
	アサヒグループホールディングス	22,700	2,695.00	61,176,500
	旭化成	158,000	713.00	112,654,000
	日本触媒	83,000	1,023.00	84,909,000
	日本化薬	37,000	1,322.00	48,914,000
	花王	36,200	3,103.00	112,328,600
	マンダム	6,100	3,385.00	20,648,500
	ファンケル	33,000	1,077.00	35,541,000
	エフピコ	11,000	6,190.00	68,090,000
	ツムラ	5,900	2,463.00	14,531,700
	ブリヂストン	4,700	3,580.00	16,826,000
	タクマ	216,000	857.00	185,112,000
	サトーホールディングス	55,600	2,182.00	121,319,200
	コマツ	28,000	2,014.00	56,392,000
	グローリー	19,600	2,433.00	47,686,800
	セガサミーホールディングス	36,400	2,255.00	82,082,000
	IHI	328,000	450.00	147,600,000
	沖電気工業	624,000	252.00	157,248,000
	日立国際電気	19,000	1,227.00	23,313,000
	いすゞ自動車	57,000	584.00	33,288,000
	テイ・エス テック	5,600	3,330.00	18,648,000
	トプコン	46,500	1,400.00	65,100,000
	オリンパス	53,300	2,935.00	156,435,500
	日本写真印刷	9,700	1,401.00	13,589,700
	ヤマハ	28,000	1,410.00	39,480,000
	ピジョン	8,500	4,275.00	36,337,500
	ドワンゴ	36,900	2,396.00	88,412,400
	ヤフー	48,500	552.00	26,772,000
	オービックビジネスコンサルタント	24,200	3,315.00	80,223,000
	WOWOW	21,600	3,135.00	67,716,000
	学研ホールディングス	61,000	280.00	17,080,000
	KADOKAWA	52,100	3,270.00	170,367,000
	三井物産	114,100	1,409.00	160,766,900
	アスクル	31,700	3,730.00	118,241,000
	セブン&アイ・ホールディングス	16,200	3,837.00	62,159,400
	アインファーマシーズ	9,000	4,705.00	42,345,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	174,800	593.00	103,656,400
	東京海上ホールディングス	12,900	2,932.00	37,822,800
	イオンフィナンシャルサービス	34,800	2,231.00	77,638,800
	オリックス	127,100	1,519.00	193,064,900
	三井不動産	44,000	3,178.00	139,832,000
	ベネフィット・ワン	66,600	875.00	58,275,000
	みらかホールディングス	3,000	4,600.00	13,800,000
	サイバーエージェント	15,600	4,400.00	68,640,000
	楽天	58,200	1,524.00	88,696,800
	エイチ・アイ・エス	23,900	5,130.00	122,607,000
	合計	2,932,000		3,529,222,400

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。