剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成29年2月7日至 平成29年8月6日	当中間計算期間自 平成30年2月6日至 平成30年8月5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		24,868,434	△2,940,278
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△727,227,645	102,114,448
剰余金増加額又は欠損金減少額		84,246,921	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,246,921	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		367,884	9,258,639
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,212,200
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	367,884	46,439
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△338,614,655	82,884,023

2018/11/01 9:01

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		2,084,052,323	1,861,444,589
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		621,649,344	567,750,245

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/11/01 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	当期純利益			73,427
	剰余金の配当			△1,500,000
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	296	296	296

2018/11/01 9:01

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	1,049,507	1,049,507
		利益剰余金合計		1,049,507

(2)中間損益計算書

2018/11/01 9:01