ダイワ・バリューアップ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月16日 至 2018年8月15日 | 自 2018年8月16日 至 2019年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 103,049,750 | 89,482,750 |
| 受取利息 | － | 17 |
| 有価証券売買等損益 | -400,175,360 | -846,437,537 |
| 派生商品取引等損益 | 3,655,680 | -5,556,482 |
| その他収益 | 53,938 | 31,936 |
| 営業収益合計 | -293,415,992 | -762,479,316 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 48,471 | 86,794 |
| 受託者報酬 | 2,151,556 | 1,896,281 |
| 委託者報酬 | 63,256,833 | 55,752,312 |
| その他費用 | 226,308 | 205,119 |
| 営業費用合計 | 65,683,168 | 57,940,506 |
| 全事業営業損失（△） | -359,099,160 | -820,419,822 |
| 当期経常損失（△） | -359,099,160 | -820,419,822 |
| 四半期純損失（△） | -359,099,160 | -820,419,822 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,126,346 | -15,935,406 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 749,596,163 | -91,198,240 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,325,068 | 14,624 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,325,068 | 14,624 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,289,475 | 36,324,611 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,289,475 | 36,324,611 |
| 分配金 | － | － |
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