ダイワ・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,281,475 | 245,283,636 |
| 株式 | 7,444,417,000 | 6,205,059,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,618,918 |
| 未収入金 | 128,082,951 | 111,367,496 |
| 未収配当金 | 8,931,750 | 11,327,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 1,380,000 |
| 流動資産計 | 7,704,713,176 | 6,576,036,050 |
| 資産の部合計 | 7,704,713,176 | 6,576,036,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 2,200,000 |
| 未払金 | 118,504,425 | 159,086,370 |
| 未払解約金 | 2,009,939 | 6,473,177 |
| 未払受託者報酬 | 2,151,556 | 1,896,281 |
| 未払委託者報酬 | 63,256,833 | 55,752,312 |
| その他未払費用 | 215,368 | 189,658 |
| 流動負債計 | 186,138,121 | 225,597,798 |
| 負債の部合計 | 186,138,121 | 225,597,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,768,978,892 | 6,441,636,492 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 749,596,163 | -91,198,240 |
| （分配準備積立金） | 1,185,380,469 | 1,157,644,950 |
| 元本等合計 | 7,518,575,055 | 6,350,438,252 |
| 純資産の部合計 | 7,518,575,055 | 6,350,438,252 |
| 負債・純資産合計 | 7,704,713,176 | 6,576,036,050 |
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