ダイワ・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 244,672,896 | 123,281,475 |
| 株式 | 8,050,662,000 | 7,444,417,000 |
| 派生商品評価勘定 | 617,851 | － |
| 未収入金 | 294,113,658 | 128,082,951 |
| 未収配当金 | 9,473,000 | 8,931,750 |
| 前払金 | 2,010,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 8,400,000 | － |
| 流動資産計 | 8,609,949,405 | 7,704,713,176 |
| 資産の部合計 | 8,609,949,405 | 7,704,713,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 62,508,861 | 118,504,425 |
| 未払収益分配金 | 212,980,328 | － |
| 未払解約金 | － | 2,009,939 |
| 未払受託者報酬 | 2,445,275 | 2,151,556 |
| 未払委託者報酬 | 71,892,851 | 63,256,833 |
| その他未払費用 | 244,433 | 215,368 |
| 流動負債計 | 350,071,748 | 186,138,121 |
| 負債の部合計 | 350,071,748 | 186,138,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,099,344,273 | 6,768,978,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,160,533,384 | 749,596,163 |
| （分配準備積立金） | 1,211,907,244 | 1,185,380,469 |
| 元本等合計 | 8,259,877,657 | 7,518,575,055 |
| 純資産の部合計 | 8,259,877,657 | 7,518,575,055 |
| 負債・純資産合計 | 8,609,949,405 | 7,704,713,176 |
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