ダイワ・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月8日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 378,152,077 | 244,672,896 |
| 株式 | 8,424,819,850 | 8,050,662,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 617,851 |
| 未収入金 | 202,976,793 | 294,113,658 |
| 未収配当金 | 7,686,750 | 9,473,000 |
| 前払金 | － | 2,010,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 8,400,000 |
| 流動資産計 | 9,013,635,470 | 8,609,949,405 |
| 資産の部合計 | 9,013,635,470 | 8,609,949,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 184,259,746 | 62,508,861 |
| 未払収益分配金 | 80,943,052 | 212,980,328 |
| 未払解約金 | 9,937,841 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,448,797 | 2,445,275 |
| 未払委託者報酬 | 71,995,890 | 71,892,851 |
| その他未払費用 | 244,796 | 244,433 |
| 流動負債計 | 349,830,122 | 350,071,748 |
| 負債の部合計 | 349,830,122 | 350,071,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,094,305,227 | 7,099,344,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 569,500,121 | 1,160,533,384 |
| （分配準備積立金） | 793,524,274 | 1,211,907,244 |
| 元本等合計 | 8,663,805,348 | 8,259,877,657 |
| 純資産の部合計 | 8,663,805,348 | 8,259,877,657 |
| 負債・純資産合計 | 9,013,635,470 | 8,609,949,405 |
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