ダイワ・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 341,797,664 | 378,152,077 |
| 株式 | 9,708,578,000 | 8,424,819,850 |
| 未収入金 | 161,870,759 | 202,976,793 |
| 未収配当金 | 7,176,000 | 7,686,750 |
| 流動資産計 | 10,219,422,423 | 9,013,635,470 |
| 資産の部合計 | 10,219,422,423 | 9,013,635,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 140,541,081 | 184,259,746 |
| 未払収益分配金 | 184,996,665 | 80,943,052 |
| 未払解約金 | 33,916,724 | 9,937,841 |
| 未払受託者報酬 | 2,596,842 | 2,448,797 |
| 未払委託者報酬 | 76,348,146 | 71,995,890 |
| その他未払費用 | 259,596 | 244,796 |
| 流動負債計 | 438,659,054 | 349,830,122 |
| 負債の部合計 | 438,659,054 | 349,830,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,249,833,275 | 8,094,305,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 530,930,094 | 569,500,121 |
| （分配準備積立金） | 916,334,760 | 793,524,274 |
| 元本等合計 | 9,780,763,369 | 8,663,805,348 |
| 純資産の部合計 | 9,780,763,369 | 8,663,805,348 |
| 負債・純資産合計 | 10,219,422,423 | 9,013,635,470 |
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