ダイワ・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 181,884,765 | 341,797,664 |
| 株式 | 8,991,295,450 | 9,708,578,000 |
| 未収入金 | 209,380,355 | 161,870,759 |
| 未収配当金 | 7,071,000 | 7,176,000 |
| 流動資産計 | 9,389,631,570 | 10,219,422,423 |
| 資産の部合計 | 9,389,631,570 | 10,219,422,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 165,384,181 | 140,541,081 |
| 未払収益分配金 | － | 184,996,665 |
| 未払解約金 | 3,218,877 | 33,916,724 |
| 未払受託者報酬 | 2,553,491 | 2,596,842 |
| 未払委託者報酬 | 75,073,979 | 76,348,146 |
| その他未払費用 | 255,266 | 259,596 |
| 流動負債計 | 246,485,794 | 438,659,054 |
| 負債の部合計 | 246,485,794 | 438,659,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,524,146,607 | 9,249,833,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,381,000,831 | 530,930,094 |
| （分配準備積立金） | 1,154,353,393 | 916,334,760 |
| 元本等合計 | 9,143,145,776 | 9,780,763,369 |
| 純資産の部合計 | 9,143,145,776 | 9,780,763,369 |
| 負債・純資産合計 | 9,389,631,570 | 10,219,422,423 |
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