ダイワ・バリューアップ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 | 自 2016年8月16日 至 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 121,218,025 | 97,176,000 |
| 受取利息 | 740 | － |
| 有価証券売買等損益 | 187,874,826 | 2,059,811,599 |
| 派生商品取引等損益 | 1,426,933 | － |
| その他収益 | 118,165 | 701 |
| 営業収益合計 | 310,638,689 | 2,156,988,300 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 44,543 | 39,207 |
| 受託者報酬 | 2,553,491 | 2,596,842 |
| 委託者報酬 | 75,073,979 | 76,348,146 |
| その他費用 | 255,668 | 259,596 |
| 営業費用合計 | 77,927,681 | 79,243,791 |
| 全事業営業利益 | 232,711,008 | 2,077,744,509 |
| 当期経常利益 | 232,711,008 | 2,077,744,509 |
| 四半期純利益 | 232,711,008 | 2,077,744,509 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,698,022 | 148,258,148 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,381,000,831 | 530,930,094 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,597,608 | 167,441,229 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,597,608 | 167,432,321 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 8,908 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 582,044 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 582,044 | － |
| 分配金 | － | 184,996,665 |
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