ダイワ・バリューアップ・ファンドの損益計算書

【提出】

2017年11月8日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月16日至 2017年2月15日	自 2017年2月16日至 2017年8月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	97,176,000	115,616,910
有価証券売買等損益	2,059,811,599	133,060,230
その他収益	701	77,238
営業収益合計	2,156,988,300	248,754,378
営業費用
支払利息	39,207	50,798
受託者報酬	2,596,842	2,448,797
委託者報酬	76,348,146	71,995,890
その他費用	259,596	245,465
営業費用合計	79,243,791	74,740,950
全事業営業利益	2,077,744,509	174,013,428
当期経常利益	2,077,744,509	174,013,428
四半期純利益	2,077,744,509	174,013,428
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	148,258,148	-11,973,041
中間剰余金又は中間欠損金（△）	530,930,094	569,500,121
剰余金増加額又は欠損金減少額	167,441,229	2,958,299
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	167,432,321	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,908	2,958,299
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	69,431,689
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	69,431,689
分配金	184,996,665	80,943,052