ダイワ・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月8日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 362,350,705 | 181,884,765 |
| 株式 | 9,071,180,320 | 8,991,295,450 |
| 未収入金 | 134,004,721 | 209,380,355 |
| 未収配当金 | 7,887,500 | 7,071,000 |
| 前払金 | 7,126,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,770,000 | － |
| 流動資産計 | 9,584,319,246 | 9,389,631,570 |
| 資産の部合計 | 9,584,319,246 | 9,389,631,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,099,325 | － |
| 未払金 | 95,247,618 | 165,384,181 |
| 未払解約金 | 23,805,060 | 3,218,877 |
| 未払受託者報酬 | 3,041,194 | 2,553,491 |
| 未払委託者報酬 | 89,412,314 | 75,073,979 |
| その他未払費用 | 304,033 | 255,266 |
| 流動負債計 | 216,909,544 | 246,485,794 |
| 負債の部合計 | 216,909,544 | 246,485,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,039,439,083 | 10,524,146,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,672,029,381 | -1,381,000,831 |
| （分配準備積立金） | 1,120,030,224 | 1,154,353,393 |
| 元本等合計 | 9,367,409,702 | 9,143,145,776 |
| 純資産の部合計 | 9,367,409,702 | 9,143,145,776 |
| 負債・純資産合計 | 9,584,319,246 | 9,389,631,570 |
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