ダイワ・バリューアップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月6日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,531,593,612 | 362,350,705 |
| 株式 | 12,379,240,340 | 9,071,180,320 |
| 未収入金 | 295,362,810 | 134,004,721 |
| 未収配当金 | 6,452,500 | 7,887,500 |
| 前払金 | 7,564,000 | 7,126,000 |
| 差入委託証拠金 | 25,200,000 | 1,770,000 |
| 流動資産計 | 14,245,413,262 | 9,584,319,246 |
| 資産の部合計 | 14,245,413,262 | 9,584,319,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,099,325 |
| 未払金 | 151,143,038 | 95,247,618 |
| 未払収益分配金 | 1,169,373,424 | － |
| 未払解約金 | 18,990,400 | 23,805,060 |
| 未払受託者報酬 | 3,765,308 | 3,041,194 |
| 未払委託者報酬 | 110,701,396 | 89,412,314 |
| その他未払費用 | 376,442 | 304,033 |
| 流動負債計 | 1,454,350,008 | 216,909,544 |
| 負債の部合計 | 1,454,350,008 | 216,909,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,693,734,243 | 11,039,439,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,097,329,011 | -1,672,029,381 |
| （分配準備積立金） | 1,207,606,208 | 1,120,030,224 |
| 元本等合計 | 12,791,063,254 | 9,367,409,702 |
| 純資産の部合計 | 12,791,063,254 | 9,367,409,702 |
| 負債・純資産合計 | 14,245,413,262 | 9,584,319,246 |
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