ダイワ・バリューアップ・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年8月15日: 36億1713万
2009年2月16日 -7.2%: 33億5658万
2009年8月17日 -7.34%: 31億1021万
2010年2月15日 -18.99%: 25億1951万
2010年8月16日 -10.71%: 22億4967万
2011年2月15日 -4.94%: 21億3844万
2011年8月15日 -10.16%: 19億2120万
2012年2月15日 -10.51%: 17億1922万
2012年8月15日 -6.45%: 16億825万
2013年2月15日 +0.8%: 16億2105万
2013年8月15日 -0.67%: 16億1018万
2014年2月17日 -1.81%: 15億8111万
2014年8月15日 +1.88%: 16億1091万
2015年2月16日 -4.08%: 15億4522万
2015年8月17日 -21.85%: 12億760万
2016年2月15日 -7.25%: 11億2003万
2016年8月15日 +3.06%: 11億5435万
2017年2月15日 -20.62%: 9億1633万
2017年8月15日 -13.4%: 7億9352万
2018年2月15日 +52.72%: 12億1190万
2018年8月15日 -2.19%: 11億8538万
2019年2月15日 -2.34%: 11億5764万
2019年8月15日 -5.21%: 10億9738万
2020年2月17日 -9.1%: 9億9755万
2020年8月17日 -0.46%: 9億9301万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2020/11/10 9:09

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5) 【その他】
① 信託の終了

2020/11/10 9:09

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2020/11/10 9:09

#4 その他の関係法人の概況（連結）

名称三井住友信託銀行株式会社2020/11/10 9:09

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3) 【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。 ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分 ②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。) など

e border="1" style="margin-left:15.45pt;border-collapse:collapse;border:none">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2020/11/10 9:09

#6 ファンドの沿革（連結）

(2) 【ファンドの沿革】

2006年2月15日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2015年5月9日	信託期間終了日を2021年2月15日に変更(当初は2016年2月15日)

e border="0" style="margin-left:12.05pt;border-collapse:collapse">2006年2月15日信託契約締結、当初設定、運用開始2015年5月9日信託期間終了日を2021年2月15日に変更(当初は2016年2月15日)

2020/11/10 9:09

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

2020/11/10 9:09

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期計算期間(2020年2月18日から2020年8月17日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期計算期間(2020年2月18日から2020年8月17日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2020/11/10 9:09

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2020/11/10 9:09

#10 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.672%(税抜1.52%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2020/11/10 9:09

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2020/11/10 9:09

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/11/10 9:09

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0000
第16計算期間	0.0000
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0000
第19計算期間	0.1000
第20計算期間	0.0000
第21計算期間	0.0000
第22計算期間	0.0200
第23計算期間	0.0100
第24計算期間	0.0300
第25計算期間	0.0000
第26計算期間	0.0000
第27計算期間	0.0000
第28計算期間	0.0150
第29計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000第12計算期間0.0000第13計算期間0.0000第14計算期間0.0000第15計算期間0.0000第16計算期間0.0000第17計算期間0.0000第18計算期間0.0000第19計算期間0.1000第20計算期間0.0000第21計算期間0.0000第22計算期間0.0200第23計算期間0.0100第24計算期間0.0300第25計算期間0.0000第26計算期間0.0000第27計算期間0.0000第28計算期間0.0150第29計算期間0.0000

2020/11/10 9:09

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2020/11/10 9:09

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/11/10 9:09

#16 参考情報（連結）

第3 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2020年5月8日	有価証券届出書、有価証券報告書

e border="0" style="margin-left:8.6pt;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2020年5月8日有価証券届出書、有価証券報告書

2020/11/10 9:09

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第10計算期間	19.6
第11計算期間	△17.9
第12計算期間	3.5
第13計算期間	△8.2
第14計算期間	28.5
第15計算期間	24.7
第16計算期間	9.7
第17計算期間	8.2
第18計算期間	13.6
第19計算期間	20.1
第20計算期間	△22.4
第21計算期間	2.4
第22計算期間	24.0
第23計算期間	2.2
第24計算期間	11.5
第25計算期間	△4.5
第26計算期間	△11.2
第27計算期間	△6.8
第28計算期間	14.8
第29計算期間	△7.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第10計算期間19.6第11計算期間△17.9第12計算期間3.5第13計算期間△8.2第14計算期間28.5第15計算期間24.7第16計算期間9.7第17計算期間8.2第18計算期間13.6第19計算期間20.1第20計算期間△22.4第21計算期間2.4第22計算期間24.0第23計算期間2.2第24計算期間11.5第25計算期間△4.5第26計算期間△11.2第27計算期間△6.8第28計算期間14.8第29計算期間△7.5

2020/11/10 9:09

#18 受益者の権利等（連結）

収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。

2020/11/10 9:09

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2020/11/10 9:09

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2020/11/10 9:09

#21 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。2020/11/10 9:09

#22 投資制限（連結）

株式(信託約款)
株式への投資割合には、制限を設けません。2020/11/10 9:09

#23 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2020/11/10 9:09

#24 投資方針（連結）

主要投資対象
わが国の金融商品取引所(※)上場株式(上場予定を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。2020/11/10 9:09

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2020年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2020年8月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	第一三共	日本	株式	医薬品	13,700	9,617.00131,752,900	9,447.00129,423,900	2.56
2	伊藤忠	日本	株式	卸売業	45,300	2,570.00116,421,000	2,723.50123,374,550	2.45
3	武田薬品	日本	株式	医薬品	29,600	3,975.00117,660,000	3,959.00117,186,400	2.32
4	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	17,600	6,237.00109,771,200	6,598.00116,124,800	2.30
5	三井物産	日本	株式	卸売業	57,800	1,772.50102,450,500	1,914.00110,629,200	2.19
6	東京海上HD	日本	株式	保険業	22,400	4,804.00107,609,600	4,890.00109,536,000	2.17
7	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	45,000	2,609.50117,427,500	2,411.50108,517,500	2.15
8	信越化学	日本	株式	化学	8,000	12,800.00102,400,000	12,885.00103,080,000	2.04
9	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	13,400	7,156.0095,890,400	7,006.0093,880,400	1.86
10	KDDI	日本	株式	情報・通信業	29,300	3,346.0098,037,800	3,078.0090,185,400	1.79
11	ソニー	日本	株式	電気機器	10,200	8,826.0090,025,200	8,309.0084,751,800	1.68
12	日立	日本	株式	電気機器	23,600	3,591.0084,747,600	3,530.0083,308,000	1.65
13	ダイキン工業	日本	株式	機械	4,100	19,685.0080,708,500	19,965.0081,856,500	1.62
14	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	175,000	432.2075,635,000	442.5077,437,500	1.53
15	第一工業製薬	日本	株式	化学	16,900	4,495.0075,965,500	4,395.0074,275,500	1.47
16	キーエンス	日本	株式	電気機器	1,700	45,730.0077,741,000	43,680.0074,256,000	1.47
17	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	2,600	28,650.0074,490,000	27,150.0070,590,000	1.40
18	Zホールディングス	日本	株式	情報・通信業	100,000	654.0065,400,000	705.0070,500,000	1.40
19	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	22,500	3,068.0069,030,000	3,118.0070,155,000	1.39
20	オリックス	日本	株式	その他金融業	52,800	1,295.0068,376,000	1,322.0069,801,600	1.38
21	村田製作所	日本	株式	電気機器	11,000	6,739.0074,129,000	6,280.0069,080,000	1.37
22	タクマ	日本	株式	機械	39,800	1,657.0065,948,600	1,698.0067,580,400	1.34
23	T D K	日本	株式	電気機器	6,000	11,720.0070,320,000	11,010.0066,060,000	1.31
24	大塚ホールディングス	日本	株式	医薬品	14,000	4,727.0066,178,000	4,657.0065,198,000	1.29
25	本田技研	日本	株式	輸送用機器	22,500	2,741.0061,672,500	2,729.0061,402,500	1.22
26	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	11,500	5,550.0063,825,000	5,070.0058,305,000	1.16
27	SMC	日本	株式	機械	1,000	59,520.0059,520,000	58,250.0058,250,000	1.15
28	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	41,700	1,486.5061,987,050	1,392.5058,067,250	1.15
29	旭化成	日本	株式	化学	64,700	900.7058,275,290	890.0057,583,000	1.14
30	ヤマダ電機	日本	株式	小売業	97,300	543.0052,833,900	569.0055,363,700	1.10

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1第一三共日本株式医薬品13,7009,617.00
131,752,9009,447.00

2020/11/10 9:09

#26 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2020年8月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		4,978,451,230	98.66
	内日本	4,978,451,230	98.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		67,505,760	1.34
純資産総額		5,045,956,990	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式4,978,451,23098.66内日本4,978,451,23098.66コール・ローン、その他の資産(負債控除後)67,505,7601.34純資産総額5,045,956,990100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/11/10 9:09

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2020/11/10 9:09

#28 換金（解約）手続等（連結）

【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2020/11/10 9:09

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第28期自2019年8月16日至2020年2月17日	第29期自2020年2月18日至2020年8月17日
営業収益
	受取配当金	74,998,250	75,875,150
	受取利息	517	514
	有価証券売買等損益	752,148,791	△468,068,053
	派生商品取引等損益	18,645,840	-
	その他収益	36,755	10,925
	営業収益合計	845,830,153	△392,181,464
営業費用
	支払利息	64,026	29,034
	受託者報酬	1,626,822	1,322,219
	委託者報酬	47,830,126	38,874,625
	その他費用	163,528	132,798
	営業費用合計	49,684,502	40,358,676
営業利益又は営業損失(△)		796,145,651	△432,540,140
経常利益又は経常損失(△)		796,145,651	△432,540,140
当期純利益又は当期純損失(△)		796,145,651	△432,540,140
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		55,187,449	△28,437,562
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△479,332,881	217,179,447
剰余金増加額又は欠損金減少額		37,189,490	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,186,713	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,777	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	12,605,328
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,297,135
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,308,193
分配金		※181,635,364	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		217,179,447	△199,528,459

2020/11/10 9:09

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,052			69,550
	その他営業収益			673			583
	営業収益計			76,725			70,134
営業費用
	支払手数料			35,789			31,120
	広告宣伝費			694			745
	調査費			9,066			8,858
		調査費		1,057			1,188
		委託調査費		8,009			7,670
	委託計算費			1,351			1,410
	営業雑経費			1,557			1,770
		通信費		228			240
		印刷費		513			524
		協会費		55			56
		諸会費		13			13
		その他営業雑経費		746			936
	営業費用計			48,459			43,906
一般管理費
	給料			5,755			5,793
		役員報酬		373			374
		給料・手当		4,145			4,335
		賞与		510			395
		賞与引当金繰入額		725			688
	福利厚生費			796			838
	交際費			64			62
	旅費交通費			178			154
	租税公課			472			451
	不動産賃借料			1,291			1,299
	退職給付費用			374			368
	役員退職慰労引当金繰入額			34			37
	固定資産減価償却費			907			925
	諸経費			1,819			1,770
	一般管理費計			11,693			11,702
営業利益				16,572			14,525

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)営業収益委託者報酬76,05269,550その他営業収益673583営業収益計76,72570,134営業費用支払手数料35,78931,120広告宣伝費694745調査費9,0668,858調査費1,0571,188委託調査費8,0097,670委託計算費1,3511,410営業雑経費1,5571,770通信費228240印刷費513524協会費5556諸会費1313その他営業雑経費746936営業費用計48,45943,906一般管理費給料5,7555,793役員報酬373374給料・手当4,1454,335賞与510395賞与引当金繰入額725688福利厚生費796838交際費6462旅費交通費178154租税公課472451不動産賃借料1,2911,299退職給付費用374368役員退職慰労引当金繰入額3437固定資産減価償却費907925諸経費1,8191,770一般管理費計11,69311,702営業利益16,57214,525

					(単位:百万円)
		前事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
営業外収益
	受取配当金		38			912
	投資有価証券売却益		215			214
	有価証券償還益		133			24
	その他		134			78
	営業外収益計		521			1,230
営業外費用
	有価証券償還損		32			71
	投資有価証券売却損		40			1
	その他		60			54
	営業外費用計		132			127
経常利益			16,961			15,629
特別損失
	システム刷新関連費用		-			537
	投資有価証券評価損		-			48
	関係会社整理損失		29			-
	特別損失計		29			585
税引前当期純利益			16,931			15,043
法人税、住民税及び事業税			5,076			4,555
法人税等調整額			△15			△78
法人税等合計			5,060			4,477
当期純利益			11,870			10,566

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)営業外収益受取配当金38912投資有価証券売却益215214有価証券償還益13324その他13478営業外収益計5211,230営業外費用有価証券償還損3271投資有価証券売却損401その他6054営業外費用計132127経常利益16,96115,629特別損失システム刷新関連費用-537投資有価証券評価損-48関係会社整理損失29-特別損失計29585税引前当期純利益16,93115,043法人税、住民税及び事業税5,0764,555法人税等調整額△15△78法人税等合計5,0604,477当期純利益11,87010,566

2020/11/10 9:09

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

2020/11/10 9:09

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/11/10 9:09

#33 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		第29期自 2020年2月18日至 2020年8月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日
		2020年2月15日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2020年2月17日としており、2020年8月15日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2020年8月17日としております。このため、当計算期間は182日となっております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第29期自 2020年2月18日至 2020年8月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2020年2月15日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2020年2月17日としており、2020年8月15日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2020年8月17日としております。このため、当計算期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			第28期 2020年2月17日現在	第29期 2020年8月17日現在

1.	※1	期首元本額	5,899,882,767円	5,442,357,661円
		期中追加設定元本額	197,659円	36,491,702円
		期中一部解約元本額	457,722,765円	212,108,378円

2.		計算期間末日における受益権の総数	5,442,357,661口	5,266,740,985口

3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は199,528,459円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第28期 2020年2月17日現在第29期 2020年8月17日現在1.※1期首元本額5,899,882,767円5,442,357,661円期中追加設定元本額197,659円36,491,702円期中一部解約元本額457,722,765円212,108,378円2.計算期間末日における受益権の総数5,442,357,661口5,266,740,985口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は199,528,459円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第28期自 2019年8月16日至 2020年2月17日	第29期自 2020年2月18日至 2020年8月17日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(66,940,297円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,040,447円)及び分配準備積立金(1,012,246,669円)より分配対象額は1,114,227,413円(1万口当たり2,047.32円)であり、うち81,635,364円(1万口当たり150円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,121,667円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,648,998円)及び分配準備積立金(958,888,952円)より分配対象額は1,033,659,617円(1万口当たり1,962.62円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第28期自 2019年8月16日至 2020年2月17日第29期自 2020年2月18日至 2020年8月17日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(66,940,297円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,040,447円)及び分配準備積立金(1,012,246,669円)より分配対象額は1,114,227,413円(1万口当たり2,047.32円)であり、うち81,635,364円(1万口当たり150円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,121,667円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,648,998円)及び分配準備積立金(958,888,952円)より分配対象額は1,033,659,617円(1万口当たり1,962.62円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第29期自 2020年2月18日至 2020年8月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第29期自 2020年2月18日至 2020年8月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		第29期 2020年8月17日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第29期 2020年8月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第28期 2020年2月17日現在	第29期 2020年8月17日現在
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	648,659,884	△322,083,334
合計	648,659,884	△322,083,334

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第28期 2020年2月17日現在第29期 2020年8月17日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)株式648,659,884△322,083,334合計648,659,884△322,083,334

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第28期 2020年2月17日現在	第29期 2020年8月17日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第28期 2020年2月17日現在第29期 2020年8月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第29期自 2020年2月18日至 2020年8月17日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第29期自 2020年2月18日至 2020年8月17日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第28期 2020年2月17日現在	第29期 2020年8月17日現在
1口当たり純資産額	1.0399円	0.9621円
(1万口当たり純資産額)	(10,399円)	(9,621円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第28期 2020年2月17日現在第29期 2020年8月17日現在1口当たり純資産額1.0399円0.9621円(1万口当たり純資産額)(10,399円)(9,621円)

2020/11/10 9:09

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。具体的な手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)2020/11/10 9:09

#35 申込（販売）手続等（連結）

【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2020/11/10 9:09

#36 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第10計算期間末 (2011年2月15日)	17,362,861,226	17,362,861,226	0.5887	0.5887
第11計算期間末 (2011年8月15日)	12,512,539,337	12,512,539,337	0.4834	0.4834
第12計算期間末 (2012年2月15日)	10,953,535,039	10,953,535,039	0.5004	0.5004
第13計算期間末 (2012年8月15日)	9,125,400,604	9,125,400,604	0.4595	0.4595
第14計算期間末 (2013年2月15日)	11,092,029,218	11,092,029,218	0.5903	0.5903
第15計算期間末 (2013年8月15日)	12,797,626,064	12,797,626,064	0.7362	0.7362
第16計算期間末 (2014年2月17日)	13,137,061,171	13,137,061,171	0.8078	0.8078
第17計算期間末 (2014年8月15日)	13,450,213,156	13,450,213,156	0.8744	0.8744
第18計算期間末 (2015年2月16日)	13,787,046,533	13,787,046,533	0.9936	0.9936
第19計算期間末 (2015年8月17日)	12,791,063,254	13,960,436,678	1.0938	1.1938
第20計算期間末 (2016年2月15日)	9,367,409,702	9,367,409,702	0.8485	0.8485
第21計算期間末 (2016年8月15日)	9,143,145,776	9,143,145,776	0.8688	0.8688
第22計算期間末 (2017年2月15日)	9,780,763,369	9,965,760,034	1.0574	1.0774
第23計算期間末 (2017年8月15日)	8,663,805,348	8,744,748,400	1.0704	1.0804
第24計算期間末 (2018年2月15日)	8,259,877,657	8,472,857,985	1.1635	1.1935
第25計算期間末 (2018年8月15日)	7,518,575,055	7,518,575,055	1.1107	1.1107
第26計算期間末 (2019年2月15日)	6,350,438,252	6,350,438,252	0.9858	0.9858
第27計算期間末 (2019年8月15日)	5,420,549,886	5,420,549,886	0.9188	0.9188
2019年8月末日	5,473,446,767	-	0.9316	-
9月末日	5,751,982,423	-	0.9872	-
10月末日	5,943,680,569	-	1.0408	-
11月末日	5,943,598,849	-	1.0548	-
12月末日	5,969,520,390	-	1.0845	-
2020年1月末日	5,762,255,713	-	1.0537	-
第28計算期間末 (2020年2月17日)	5,659,537,108	5,741,172,472	1.0399	1.0549
2月末日	5,077,670,457	-	0.9317	-
3月末日	4,533,248,282	-	0.8394	-
4月末日	4,751,828,004	-	0.8812	-
5月末日	5,033,045,826	-	0.9369	-
6月末日	4,957,567,770	-	0.9322	-
7月末日	4,723,130,704	-	0.8946	-
第29計算期間末 (2020年8月17日)	5,067,212,526	5,067,212,526	0.9621	0.9621
8月末日	5,045,956,990	-	0.9646	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第10計算期間末 (2011年2月15日)17,362,861,22617,362,861,2260.58870.5887第11計算期間末 (2011年8月15日)12,512,539,33712,512,539,3370.48340.4834第12計算期間末 (2012年2月15日)10,953,535,03910,953,535,0390.50040.5004第13計算期間末 (2012年8月15日)9,125,400,6049,125,400,6040.45950.4595第14計算期間末 (2013年2月15日)11,092,029,21811,092,029,2180.59030.5903第15計算期間末 (2013年8月15日)12,797,626,06412,797,626,0640.73620.7362第16計算期間末 (2014年2月17日)13,137,061,17113,137,061,1710.80780.8078第17計算期間末 (2014年8月15日)13,450,213,15613,450,213,1560.87440.8744第18計算期間末 (2015年2月16日)13,787,046,53313,787,046,5330.99360.9936第19計算期間末 (2015年8月17日)12,791,063,25413,960,436,6781.09381.1938第20計算期間末 (2016年2月15日)9,367,409,7029,367,409,7020.84850.8485第21計算期間末 (2016年8月15日)9,143,145,7769,143,145,7760.86880.8688第22計算期間末 (2017年2月15日)9,780,763,3699,965,760,0341.05741.0774第23計算期間末 (2017年8月15日)8,663,805,3488,744,748,4001.07041.0804第24計算期間末 (2018年2月15日)8,259,877,6578,472,857,9851.16351.1935第25計算期間末 (2018年8月15日)7,518,575,0557,518,575,0551.11071.1107第26計算期間末 (2019年2月15日)6,350,438,2526,350,438,2520.98580.9858第27計算期間末 (2019年8月15日)5,420,549,8865,420,549,8860.91880.91882019年8月末日5,473,446,767-0.9316-9月末日5,751,982,423-0.9872-10月末日5,943,680,569-1.0408-11月末日5,943,598,849-1.0548-12月末日5,969,520,390-1.0845-2020年1月末日5,762,255,713-1.0537-第28計算期間末 (2020年2月17日)5,659,537,1085,741,172,4721.03991.05492月末日5,077,670,457-0.9317-3月末日4,533,248,282-0.8394-4月末日4,751,828,004-0.8812-5月末日5,033,045,826-0.9369-6月末日4,957,567,770-0.9322-7月末日4,723,130,704-0.8946-第29計算期間末 (2020年8月17日)5,067,212,5265,067,212,5260.96210.96218月末日5,045,956,990-0.9646-

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#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2020年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2020年8月31日

Ⅰ 資産総額	5,052,133,733円
Ⅱ 負債総額	6,176,743円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,045,956,990円
Ⅳ 発行済数量	5,231,081,372口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9646円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,052,133,733円Ⅱ 負債総額6,176,743円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,045,956,990円Ⅳ 発行済数量5,231,081,372口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9646円

2020/11/10 9:09

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月16日から8月15日まで、および8月16日から翌年2月15日までとします。ただし、第1計算期間は2006年2月15日から2006年8月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2020/11/10 9:09

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第10計算期間	371,579	3,703,406,883
第11計算期間	1,013,872	3,608,145,398
第12計算期間	855,212	3,996,755,220
第13計算期間	1,867,561	2,033,622,421
第14計算期間	3,212,162	1,071,619,955
第15計算期間	36,645,229	1,442,583,790
第16計算期間	138,281,280	1,259,456,498
第17計算期間	3,186,347	882,863,509
第18計算期間	5,189,932	1,511,752,746
第19計算期間	9,566,489	2,191,904,068
第20計算期間	207,728,455	862,023,615
第21計算期間	3,645,492	518,937,968
第22計算期間	1,714,309	1,276,027,641
第23計算期間	54,439,791	1,209,967,839
第24計算期間	15,599,408	1,010,560,362
第25計算期間	32,312,362	362,677,743
第26計算期間	677,886	328,020,286
第27計算期間	254,338	542,008,063
第28計算期間	197,659	457,722,765
第29計算期間	36,491,702	212,108,378

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第10計算期間371,5793,703,406,883第11計算期間1,013,8723,608,145,398第12計算期間855,2123,996,755,220第13計算期間1,867,5612,033,622,421第14計算期間3,212,1621,071,619,955第15計算期間36,645,2291,442,583,790第16計算期間138,281,2801,259,456,498第17計算期間3,186,347882,863,509第18計算期間5,189,9321,511,752,746第19計算期間9,566,4892,191,904,068第20計算期間207,728,455862,023,615第21計算期間3,645,492518,937,968第22計算期間1,714,3091,276,027,641第23計算期間54,439,7911,209,967,839第24計算期間15,599,4081,010,560,362第25計算期間32,312,362362,677,743第26計算期間677,886328,020,286第27計算期間254,338542,008,063第28計算期間197,659457,722,765第29計算期間36,491,702212,108,378

2020/11/10 9:09

#40 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2020/11/10 9:09

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				28,489			2,741
		有価証券				554			22,167
		前払費用				214			205
		未収委託者報酬				11,468			10,847
		未収収益				98			63
		その他				56			62
		流動資産計				40,882			36,088
	固定資産
		有形固定資産			※1	206		※1	217
			建物			10			7
			器具備品			195			209
		無形固定資産				2,821			2,362
			ソフトウェア			2,804			2,028
			ソフトウェア仮勘定			17			333
		投資その他の資産				12,799			15,844
			投資有価証券			8,493			9,153
			関係会社株式			1,836			3,972
			出資金			183			183
			長期差入保証金			1,070			1,069
			繰延税金資産			1,183			1,431
			その他			31			33
		固定資産計				15,827			18,424
	資産合計					56,709			54,512

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

									(単位:百万円)
					前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
負債の部
	流動負債
		預り金					75			69
		未払金					8,548			7,573
			未払収益分配金				15			14
			未払償還金				40			39
			未払手数料				4,610			3,988
			その他未払金			※2	3,882		※2	3,530
		未払費用					3,735			3,830
		未払法人税等					726			656
		未払消費税等					255			590
		賞与引当金					725			688
		その他					2			5
		流動負債計					14,070			13,414
	固定負債
		退職給付引当金					2,389			2,574
		役員退職慰労引当金					103			88
		その他					2			5
		固定負債計					2,496			2,667
	負債合計						16,567			16,082
純資産の部
	株主資本
		資本金					15,174			15,174
		資本剰余金
			資本準備金				11,495			11,495
			資本剰余金合計				11,495			11,495
		利益剰余金
			利益準備金				374			374
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金			13,052			11,749
			利益剰余金合計				13,426			12,123
		株主資本合計					40,096			38,793
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金					46			△363
		評価・換算差額等合計					46			△363
	純資産合計						40,142			38,430
負債・純資産合計							56,709			54,512

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2020/11/10 9:09

#42 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の金融商品取引所上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/2020/11/10 9:09

#43 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2020/11/10 9:09

#44 運用状況（連結）

【運用状況】2020/11/10 9:09

#45 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	400	2,574.00	1,029,600
ミライト・ホールディングス	12,500	1,515.00	18,937,500
国際石油開発帝石	27,300	678.10	18,512,130
大成建設	5,000	3,515.00	17,575,000
熊谷組	7,500	2,632.00	19,740,000
住友林業	13,100	1,524.00	19,964,400
大和ハウス	7,200	2,645.50	19,047,600
協和エクシオ	15,000	2,723.00	40,845,000
日本工営	2,900	2,788.00	8,085,200
九電工	8,800	3,005.00	26,444,000
日揮ホールディングス	18,200	1,220.00	22,204,000
ブルボン	1,300	1,938.00	2,519,400
日本ハム	8,100	4,805.00	38,920,500
太陽化学	200	1,758.00	351,600
グンゼ	6,100	3,865.00	23,576,500
アルコニックス	21,600	1,405.00	30,348,000
J. フロントリテイリング	13,000	730.00	9,490,000
東洋紡	32,100	1,510.00	48,471,000
ダイワボウHD	4,700	6,400.00	30,080,000
三洋貿易	26,800	977.00	26,183,600
旭化成	64,700	900.70	58,275,290
SUMCO	25,000	1,545.00	38,625,000
川田テクノロジーズ	7,400	4,550.00	33,670,000
セーレン	10,000	1,220.00	12,200,000
ワールド	4,100	1,573.00	6,449,300
クレハ	6,000	4,685.00	28,110,000
信越化学	8,000	12,800.00	102,400,000
日本化学工業	2,800	2,303.00	6,448,400
四国化成	4,400	1,147.00	5,046,800
三菱瓦斯化学	17,100	1,842.00	31,498,200
大阪有機化学	9,400	2,575.00	24,205,000
旭有機材	20,900	1,314.00	27,462,600
リケンテクノス	9,700	396.00	3,841,200
ダイキアクシス	9,900	904.00	8,949,600
第一工業製薬	16,900	4,495.00	75,965,500
三洋化成	2,200	4,785.00	10,527,000
武田薬品	29,600	3,975.00	117,660,000
アステラス製薬	14,800	1,761.00	26,062,800
あすか製薬	7,400	1,198.00	8,865,200
沢井製薬	3,900	5,300.00	20,670,000
第一三共	13,700	9,617.00	131,752,900
ダイト	1,300	3,555.00	4,621,500
大塚ホールディングス	14,000	4,727.00	66,178,000
大日本塗料	4,100	920.00	3,772,000
Zホールディングス	100,000	654.00	65,400,000
伊藤忠テクノソリュー	4,100	4,005.00	16,420,500
デクセリアルズ	29,000	1,005.00	29,145,000
出光興産	8,200	2,357.00	19,327,400
ENEOSホールディングス	38,900	417.10	16,225,190
TOYO TIRE	8,500	1,693.00	14,390,500
ブリヂストン	2,900	3,293.00	9,549,700
日本碍子	15,700	1,540.00	24,178,000
日本特殊陶業	11,000	1,804.00	19,844,000
ニチアス	19,300	2,458.00	47,439,400
日本製鉄	23,900	1,020.00	24,378,000
日本冶金工	8,500	1,539.00	13,081,500
大紀アルミニウム	25,000	544.00	13,600,000
三井金属	13,700	2,558.00	35,044,600
住友鉱山	11,000	3,274.00	36,014,000
住友電工	18,100	1,293.00	23,403,300
アサヒHD	11,800	3,475.00	41,005,000
OSJB HD	40,000	228.00	9,120,000
三和ホールディングス	32,300	974.00	31,460,200
日東精工	2,900	458.00	1,328,200
マルゼン	2,000	1,798.00	3,596,000
タクマ	39,800	1,657.00	65,948,600
FUJI	12,000	2,065.00	24,780,000
ソデイツク	23,300	841.00	19,595,300
豊田自動織機	4,800	6,130.00	29,424,000
三井海洋開発	15,000	1,768.00	26,520,000
SMC	1,000	59,520.00	59,520,000
ダイキン工業	4,100	19,685.00	80,708,500
オルガノ	4,400	5,710.00	25,124,000
ダイフク	3,800	9,720.00	36,936,000
キトー	20,000	1,195.00	23,900,000
JUKI	19,300	475.00	9,167,500
日本トムソン	48,100	340.00	16,354,000
日立	23,600	3,591.00	84,747,600
富士電機	15,000	3,175.00	47,625,000
明電舎	12,800	1,699.00	21,747,200
EIZO	2,600	3,940.00	10,244,000
日本信号	8,100	1,054.00	8,537,400
パナソニック	24,500	932.00	22,834,000
ソニー	10,200	8,826.00	90,025,200
T D K	6,000	11,720.00	70,320,000
アドバンテスト	11,500	5,550.00	63,825,000
キーエンス	1,700	45,730.00	77,741,000
デンソー	10,600	4,355.00	46,163,000
村田製作所	11,000	6,739.00	74,129,000
IHI	27,500	1,554.00	42,735,000
全国保証	1,100	3,850.00	4,235,000
トヨタ自動車	13,400	7,156.00	95,890,400
ミクニ	1,900	263.00	499,700
太平洋工業	33,700	882.00	29,723,400
アイシン精機	6,300	3,640.00	22,932,000
本田技研	22,500	2,741.00	61,672,500
スズキ	10,000	4,277.00	42,770,000
スター精密	1,400	1,333.00	1,866,200
リコー	48,800	792.00	38,649,600
大日本印刷	22,700	2,273.00	51,597,100
藤森工業	3,700	3,885.00	14,374,500
ニチハ	7,000	2,453.00	17,171,000
天馬	5,500	1,788.00	9,834,000
任天堂	800	51,550.00	41,240,000
伊藤忠	45,300	2,570.00	116,421,000
三井物産	57,800	1,772.50	102,450,500
東京エレクトロン	2,600	28,650.00	74,490,000
スターゼン	3,300	4,000.00	13,200,000
セイコーHD	18,700	1,561.00	29,190,700
日本ユニシス	4,100	3,085.00	12,648,500
三菱商事	11,700	2,311.50	27,044,550
コメリ	11,800	3,215.00	37,937,000
クレディセゾン	4,800	1,142.00	5,481,600
三菱UFJフィナンシャルG	175,000	432.20	75,635,000
三井住友トラストHD	14,000	2,998.50	41,979,000
三井住友フィナンシャルG	22,500	3,068.00	69,030,000
セブン銀行	50,000	267.00	13,350,000
みずほフィナンシャルG	150,000	142.80	21,420,000
SBIホールディングス	17,500	2,344.00	41,020,000
オリックス	52,800	1,295.00	68,376,000
SOMPOホールディングス	7,500	3,865.00	28,987,500
MS&AD	12,500	2,893.00	36,162,500
東京海上HD	22,400	4,804.00	107,609,600
三井不動産	14,100	1,802.00	25,408,200
平和不動産	7,400	2,703.00	20,002,200
東京建物	30,000	1,258.00	37,740,000
京阪神ビルディング	13,200	1,370.00	18,084,000
東急	15,000	1,356.00	20,340,000
東日本旅客鉄道	4,800	6,542.00	31,401,600
東海旅客鉄道	1,800	14,745.00	26,541,000
センコーグループHLDGS	32,300	886.00	28,617,800
福山通運	2,100	4,705.00	9,880,500
商船三井	16,500	1,882.00	31,053,000
日本航空	5,400	1,979.00	10,686,600
三井倉庫HOLD	13,300	1,669.00	22,197,700
日本電信電話	45,000	2,609.50	117,427,500
KDDI	29,300	3,346.00	98,037,800
ソフトバンク	41,700	1,486.50	61,987,050
光通信	1,000	24,600.00	24,600,000
NTTドコモ	7,500	3,101.00	23,257,500
丹青社	12,100	648.00	7,840,800
ヤマダ電機	97,300	543.00	52,833,900
ソフトバンクグループ	17,600	6,237.00	109,771,200
合計			4,980,780,310

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘柄株式数評価額(円)備考単価金額ウエストホールディングス4002,574.001,029,600ミライト・ホールディングス12,5001,515.0018,937,500国際石油開発帝石27,300678.1018,512,130大成建設5,0003,515.0017,575,000熊谷組7,5002,632.0019,740,000住友林業13,1001,524.0019,964,400大和ハウス7,2002,645.5019,047,600協和エクシオ15,0002,723.0040,845,000日本工営2,9002,788.008,085,200九電工8,8003,005.0026,444,000日揮ホールディングス18,2001,220.0022,204,000ブルボン1,3001,938.002,519,400日本ハム8,1004,805.0038,920,500太陽化学2001,758.00351,600グンゼ6,1003,865.0023,576,500アルコニックス21,6001,405.0030,348,000J. フロントリテイリング13,000730.009,490,000東洋紡32,1001,510.0048,471,000ダイワボウHD4,7006,400.0030,080,000三洋貿易26,800977.0026,183,600旭化成64,700900.7058,275,290SUMCO25,0001,545.0038,625,000川田テクノロジーズ7,4004,550.0033,670,000セーレン10,0001,220.0012,200,000ワールド4,1001,573.006,449,300クレハ6,0004,685.0028,110,000信越化学8,00012,800.00102,400,000日本化学工業2,8002,303.006,448,400四国化成4,4001,147.005,046,800三菱瓦斯化学17,1001,842.0031,498,200大阪有機化学9,4002,575.0024,205,000旭有機材20,9001,314.0027,462,600リケンテクノス9,700396.003,841,200ダイキアクシス9,900904.008,949,600第一工業製薬16,9004,495.0075,965,500三洋化成2,2004,785.0010,527,000武田薬品29,6003,975.00117,660,000アステラス製薬14,8001,761.0026,062,800あすか製薬7,4001,198.008,865,200沢井製薬3,9005,300.0020,670,000第一三共13,7009,617.00131,752,900ダイト1,3003,555.004,621,500大塚ホールディングス14,0004,727.0066,178,000大日本塗料4,100920.003,772,000Zホールディングス100,000654.0065,400,000伊藤忠テクノソリュー4,1004,005.0016,420,500デクセリアルズ29,0001,005.0029,145,000出光興産8,2002,357.0019,327,400ENEOSホールディングス38,900417.1016,225,190TOYO TIRE8,5001,693.0014,390,500ブリヂストン2,9003,293.009,549,700日本碍子15,7001,540.0024,178,000日本特殊陶業11,0001,804.0019,844,000ニチアス19,3002,458.0047,439,400日本製鉄23,9001,020.0024,378,000日本冶金工8,5001,539.0013,081,500大紀アルミニウム25,000544.0013,600,000三井金属13,7002,558.0035,044,600住友鉱山11,0003,274.0036,014,000住友電工18,1001,293.0023,403,300アサヒHD11,8003,475.0041,005,000OSJB HD40,000228.009,120,000三和ホールディングス32,300974.0031,460,200日東精工2,900458.001,328,200マルゼン2,0001,798.003,596,000タクマ39,8001,657.0065,948,600FUJI12,0002,065.0024,780,000ソデイツク23,300841.0019,595,300豊田自動織機4,8006,130.0029,424,000三井海洋開発15,0001,768.0026,520,000SMC1,00059,520.0059,520,000ダイキン工業4,10019,685.0080,708,500オルガノ4,4005,710.0025,124,000ダイフク3,8009,720.0036,936,000キトー20,0001,195.0023,900,000JUKI19,300475.009,167,500日本トムソン48,100340.0016,354,000日立23,6003,591.0084,747,600富士電機15,0003,175.0047,625,000明電舎12,8001,699.0021,747,200EIZO2,6003,940.0010,244,000日本信号8,1001,054.008,537,400パナソニック24,500932.0022,834,000ソニー10,2008,826.0090,025,200T D K6,00011,720.0070,320,000アドバンテスト11,5005,550.0063,825,000キーエンス1,70045,730.0077,741,000デンソー10,6004,355.0046,163,000村田製作所11,0006,739.0074,129,000IHI27,5001,554.0042,735,000全国保証1,1003,850.004,235,000トヨタ自動車13,4007,156.0095,890,400ミクニ1,900263.00499,700太平洋工業33,700882.0029,723,400アイシン精機6,3003,640.0022,932,000本田技研22,5002,741.0061,672,500スズキ10,0004,277.0042,770,000スター精密1,4001,333.001,866,200リコー48,800792.0038,649,600大日本印刷22,7002,273.0051,597,100藤森工業3,7003,885.0014,374,500ニチハ7,0002,453.0017,171,000天馬5,5001,788.009,834,000任天堂80051,550.0041,240,000伊藤忠45,3002,570.00116,421,000三井物産57,8001,772.50102,450,500東京エレクトロン2,60028,650.0074,490,000スターゼン3,3004,000.0013,200,000セイコーHD18,7001,561.0029,190,700日本ユニシス4,1003,085.0012,648,500三菱商事11,7002,311.5027,044,550コメリ11,8003,215.0037,937,000クレディセゾン4,8001,142.005,481,600三菱UFJフィナンシャルG175,000432.2075,635,000三井住友トラストHD14,0002,998.5041,979,000三井住友フィナンシャルG22,5003,068.0069,030,000セブン銀行50,000267.0013,350,000みずほフィナンシャルG150,000142.8021,420,000SBIホールディングス17,5002,344.0041,020,000オリックス52,8001,295.0068,376,000SOMPOホールディングス7,5003,865.0028,987,500MS&AD12,5002,893.0036,162,500東京海上HD22,4004,804.00107,609,600三井不動産14,1001,802.0025,408,200平和不動産7,4002,703.0020,002,200東京建物30,0001,258.0037,740,000京阪神ビルディング13,2001,370.0018,084,000東急15,0001,356.0020,340,000東日本旅客鉄道4,8006,542.0031,401,600東海旅客鉄道1,80014,745.0026,541,000センコーグループHLDGS32,300886.0028,617,800福山通運2,1004,705.009,880,500商船三井16,5001,882.0031,053,000日本航空5,4001,979.0010,686,600三井倉庫HOLD13,3001,669.0022,197,700日本電信電話45,0002,609.50117,427,500KDDI29,3003,346.0098,037,800ソフトバンク41,7001,486.5061,987,050光通信1,00024,600.0024,600,000NTTドコモ7,5003,101.0023,257,500丹青社12,100648.007,840,800ヤマダ電機97,300543.0052,833,900ソフトバンクグループ17,6006,237.00109,771,200合計4,980,780,310

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2020/11/10 9:09

#46 （参考情報）運用実績（連結）

(参考情報)運用実績

2020/11/10 9:09