有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
| (2) 【投資資産】 (2020年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 13,700 | 9,617.00 131,752,900 | 9,447.00 129,423,900 | 2.56 |
| 2 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 45,300 | 2,570.00 116,421,000 | 2,723.50 123,374,550 | 2.45 |
| 3 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 29,600 | 3,975.00 117,660,000 | 3,959.00 117,186,400 | 2.32 |
| 4 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 17,600 | 6,237.00 109,771,200 | 6,598.00 116,124,800 | 2.30 |
| 5 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 57,800 | 1,772.50 102,450,500 | 1,914.00 110,629,200 | 2.19 |
| 6 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 22,400 | 4,804.00 107,609,600 | 4,890.00 109,536,000 | 2.17 |
| 7 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 45,000 | 2,609.50 117,427,500 | 2,411.50 108,517,500 | 2.15 |
| 8 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 8,000 | 12,800.00 102,400,000 | 12,885.00 103,080,000 | 2.04 |
| 9 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 13,400 | 7,156.00 95,890,400 | 7,006.00 93,880,400 | 1.86 |
| 10 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 29,300 | 3,346.00 98,037,800 | 3,078.00 90,185,400 | 1.79 |
| 11 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,200 | 8,826.00 90,025,200 | 8,309.00 84,751,800 | 1.68 |
| 12 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 23,600 | 3,591.00 84,747,600 | 3,530.00 83,308,000 | 1.65 |
| 13 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 4,100 | 19,685.00 80,708,500 | 19,965.00 81,856,500 | 1.62 |
| 14 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 175,000 | 432.20 75,635,000 | 442.50 77,437,500 | 1.53 |
| 15 | 第一工業製薬 | 日本 | 株式 | 化学 | 16,900 | 4,495.00 75,965,500 | 4,395.00 74,275,500 | 1.47 |
| 16 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,700 | 45,730.00 77,741,000 | 43,680.00 74,256,000 | 1.47 |
| 17 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,600 | 28,650.00 74,490,000 | 27,150.00 70,590,000 | 1.40 |
| 18 | Zホールディングス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 100,000 | 654.00 65,400,000 | 705.00 70,500,000 | 1.40 |
| 19 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 22,500 | 3,068.00 69,030,000 | 3,118.00 70,155,000 | 1.39 |
| 20 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 52,800 | 1,295.00 68,376,000 | 1,322.00 69,801,600 | 1.38 |
| 21 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,000 | 6,739.00 74,129,000 | 6,280.00 69,080,000 | 1.37 |
| 22 | タ ク マ | 日本 | 株式 | 機械 | 39,800 | 1,657.00 65,948,600 | 1,698.00 67,580,400 | 1.34 |
| 23 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,000 | 11,720.00 70,320,000 | 11,010.00 66,060,000 | 1.31 |
| 24 | 大塚ホールディングス | 日本 | 株式 | 医薬品 | 14,000 | 4,727.00 66,178,000 | 4,657.00 65,198,000 | 1.29 |
| 25 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 22,500 | 2,741.00 61,672,500 | 2,729.00 61,402,500 | 1.22 |
| 26 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,500 | 5,550.00 63,825,000 | 5,070.00 58,305,000 | 1.16 |
| 27 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 1,000 | 59,520.00 59,520,000 | 58,250.00 58,250,000 | 1.15 |
| 28 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 41,700 | 1,486.50 61,987,050 | 1,392.50 58,067,250 | 1.15 |
| 29 | 旭 化 成 | 日本 | 株式 | 化学 | 64,700 | 900.70 58,275,290 | 890.00 57,583,000 | 1.14 |
| 30 | ヤマダ電機 | 日本 | 株式 | 小売業 | 97,300 | 543.00 52,833,900 | 569.00 55,363,700 | 1.10 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.66% |
| 合計 | 98.66% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.36% |
| 建設業 | 3.93% |
| 食料品 | 0.83% |
| 繊維製品 | 1.86% |
| 化学 | 8.70% |
| 医薬品 | 7.35% |
| 石油・石炭製品 | 0.35% |
| ゴム製品 | 0.49% |
| ガラス・土石製品 | 2.18% |
| 鉄鋼 | 0.75% |
| 非鉄金属 | 2.93% |
| 金属製品 | 2.23% |
| 機械 | 8.42% |
| 電気機器 | 13.04% |
| 輸送用機器 | 6.59% |
| 精密機器 | 0.55% |
| その他製品 | 1.91% |
| 陸運業 | 2.46% |
| 海運業 | 0.64% |
| 空運業 | 0.23% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.47% |
| 情報・通信業 | 10.29% |
| 卸売業 | 7.22% |
| 小売業 | 2.06% |
| 銀行業 | 4.47% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.84% |
| 保険業 | 3.49% |
| その他金融業 | 1.58% |
| 不動産業 | 2.11% |
| サービス業 | 0.33% |
| 合計 | 98.66% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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