有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 住友鉱山 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 52,500 | 5,091.00 267,277,500 | 5,032.00 264,180,000 | 3.08 | |
| 2 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 51,500 | 4,729.00 243,543,500 | 4,686.00 241,329,000 | 2.82 | |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 305,000 | 772.90 235,734,500 | 762.30 232,501,500 | 2.72 | |
| 4 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 66,500 | 2,960.50 196,873,250 | 3,016.00 200,564,000 | 2.34 | |
| 5 | 昭和電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 35,000 | 4,920.00 172,200,000 | 5,320.00 186,200,000 | 2.17 | |
| 6 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 42,500 | 3,856.52 163,902,338 | 3,977.00 169,022,500 | 1.97 | |
| 7 | 三菱自動車工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 185,000 | 810.58 149,958,557 | 849.00 157,065,000 | 1.83 | |
| 8 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 27,000 | 5,173.00 139,671,000 | 5,442.00 146,934,000 | 1.72 | |
| 9 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 75,000 | 1,883.36 141,252,223 | 1,951.50 146,362,500 | 1.71 | |
| 10 | 東海カーボン | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 66,000 | 1,758.57 116,065,761 | 1,863.00 122,958,000 | 1.44 | |
| 11 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 2,500 | 46,316.79 115,791,997 | 49,080.00 122,700,000 | 1.43 | |
| 12 | 住友商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 64,500 | 1,776.00 114,552,000 | 1,889.00 121,840,500 | 1.42 | |
| 13 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,000 | 16,500.00 115,500,000 | 17,260.00 120,820,000 | 1.41 | |
| 14 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 31,000 | 3,734.00 115,754,000 | 3,885.00 120,435,000 | 1.41 | |
| 15 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 16,500 | 7,142.00 117,843,000 | 7,235.00 119,377,500 | 1.39 | |
| 16 | 電通 | 日本 | 株式 | サービス業 | 23,000 | 4,920.31 113,167,265 | 4,945.00 113,735,000 | 1.33 | |
| 17 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 55,000 | 1,994.50 109,697,500 | 2,066.00 113,630,000 | 1.33 | |
| 18 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 12,500 | 8,789.00 109,862,500 | 8,895.00 111,187,500 | 1.30 | |
| 19 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 550,000 | 196.30 107,965,000 | 199.40 109,670,000 | 1.28 | |
| 20 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 20,000 | 5,050.00 101,000,000 | 4,966.00 99,320,000 | 1.16 | |
| 21 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 25,000 | 4,001.00 100,025,000 | 3,916.00 97,900,000 | 1.14 | |
| 22 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 15,000 | 5,954.00 89,310,000 | 6,146.00 92,190,000 | 1.08 | |
| 23 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 8,000 | 11,160.00 89,280,000 | 11,375.00 91,000,000 | 1.06 | |
| 24 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 50,000 | 1,825.50 91,275,000 | 1,817.00 90,850,000 | 1.06 | |
| 25 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 2,000 | 44,890.00 89,780,000 | 45,030.00 90,060,000 | 1.05 | |
| 26 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 14,000 | 6,202.00 86,828,000 | 6,285.00 87,990,000 | 1.03 | |
| 27 | 三菱ケミカルHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 80,000 | 1,047.50 83,800,000 | 1,094.00 87,520,000 | 1.02 | |
| 28 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 45,000 | 1,843.50 82,957,500 | 1,910.00 85,950,000 | 1.00 | |
| 29 | アイダエンジニア | 日本 | 株式 | 機械 | 57,500 | 1,351.00 77,682,500 | 1,486.00 85,445,000 | 1.00 | |
| 30 | JXTGホールディングス | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 120,000 | 647.00 77,640,000 | 656.00 78,720,000 | 0.92 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.52% |
| 合計 | 98.52% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 2.51% |
| 繊維製品 | 0.71% |
| 化学 | 12.49% |
| 医薬品 | 2.78% |
| 石油・石炭製品 | 1.28% |
| ガラス・土石製品 | 3.43% |
| 鉄鋼 | 0.73% |
| 非鉄金属 | 5.95% |
| 金属製品 | 1.85% |
| 機械 | 11.25% |
| 電気機器 | 10.60% |
| 輸送用機器 | 8.97% |
| 精密機器 | 0.14% |
| その他製品 | 1.80% |
| 電気・ガス業 | 0.20% |
| 陸運業 | 0.98% |
| 海運業 | 0.50% |
| 空運業 | 0.29% |
| 情報・通信業 | 3.82% |
| 卸売業 | 10.10% |
| 小売業 | 1.16% |
| 銀行業 | 7.94% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.58% |
| 保険業 | 3.08% |
| その他金融業 | 1.85% |
| 不動産業 | 1.10% |
| サービス業 | 2.45% |
| 合計 | 98.52% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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