有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
| (2) 【投資資産】 (2019年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 32,500 | 5,046.00 163,995,000 | 5,341.00 173,582,500 | 2.70 |
| 2 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 55,000 | 3,143.00 172,865,000 | 3,139.00 172,645,000 | 2.68 |
| 3 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 27,500 | 5,381.00 147,977,500 | 5,426.00 149,215,000 | 2.32 |
| 4 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 42,500 | 3,285.00 139,612,500 | 3,445.00 146,412,500 | 2.28 |
| 5 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 32,500 | 4,479.00 145,567,500 | 4,469.00 145,242,500 | 2.26 |
| 6 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 235,000 | 571.80 134,373,000 | 576.70 135,524,500 | 2.11 |
| 7 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 70,000 | 1,743.00 122,010,000 | 1,750.00 122,500,000 | 1.90 |
| 8 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 31,000 | 3,937.00 122,047,000 | 3,942.00 122,202,000 | 1.90 |
| 9 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 60,000 | 2,004.50 120,270,000 | 1,998.00 119,880,000 | 1.86 |
| 10 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 22,500 | 4,589.00 103,252,500 | 4,801.00 108,022,500 | 1.68 |
| 11 | 住友商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 65,000 | 1,602.50 104,162,500 | 1,600.50 104,032,500 | 1.62 |
| 12 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 10,000 | 10,330.00 103,300,000 | 10,280.00 102,800,000 | 1.60 |
| 13 | マツオカコーポレーション | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 27,500 | 2,951.00 81,152,500 | 3,265.00 89,787,500 | 1.40 |
| 14 | 東海旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 3,500 | 23,895.00 83,632,500 | 24,975.00 87,412,500 | 1.36 |
| 15 | 双日 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 210,000 | 422.00 88,620,000 | 409.00 85,890,000 | 1.34 |
| 16 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 25,000 | 2,972.50 74,312,500 | 3,153.00 78,825,000 | 1.23 |
| 17 | 昭和電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 18,500 | 3,745.00 69,282,500 | 4,145.00 76,682,500 | 1.19 |
| 18 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 2,500 | 29,250.00 73,125,000 | 30,440.00 76,100,000 | 1.18 |
| 19 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 7,000 | 10,255.00 71,785,000 | 10,660.00 74,620,000 | 1.16 |
| 20 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 8,000 | 9,405.00 75,240,000 | 9,271.00 74,168,000 | 1.15 |
| 21 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 25,000 | 2,673.50 66,837,500 | 2,688.50 67,212,500 | 1.04 |
| 22 | 西日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 8,000 | 8,023.00 64,184,000 | 8,391.00 67,128,000 | 1.04 |
| 23 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 10,000 | 6,605.00 66,050,000 | 6,697.00 66,970,000 | 1.04 |
| 24 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,000 | 62,000.00 62,000,000 | 64,930.00 64,930,000 | 1.01 |
| 25 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 39,000 | 1,615.50 63,004,500 | 1,612.00 62,868,000 | 0.98 |
| 26 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 15,000 | 4,137.44 62,061,645 | 4,167.00 62,505,000 | 0.97 |
| 27 | 東海カーボン | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 40,000 | 1,515.00 60,600,000 | 1,544.00 61,760,000 | 0.96 |
| 28 | 電通 | 日本 | 株式 | サービス業 | 13,000 | 4,725.00 61,425,000 | 4,650.00 60,450,000 | 0.94 |
| 29 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 19,000 | 2,892.00 54,948,000 | 3,114.00 59,166,000 | 0.92 |
| 30 | 大塚ホールディングス | 日本 | 株式 | 医薬品 | 12,500 | 4,380.00 54,750,000 | 4,642.00 58,025,000 | 0.90 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.65% |
| 合計 | 98.65% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.59% |
| 建設業 | 5.77% |
| 食料品 | 0.77% |
| 繊維製品 | 2.23% |
| パルプ・紙 | 1.51% |
| 化学 | 6.79% |
| 医薬品 | 6.62% |
| 石油・石炭製品 | 2.03% |
| ゴム製品 | 0.85% |
| ガラス・土石製品 | 1.67% |
| 鉄鋼 | 0.31% |
| 非鉄金属 | 1.20% |
| 金属製品 | 0.81% |
| 機械 | 3.04% |
| 電気機器 | 9.64% |
| 輸送用機器 | 5.39% |
| 精密機器 | 0.88% |
| その他製品 | 1.79% |
| 陸運業 | 5.25% |
| 海運業 | 0.41% |
| 空運業 | 0.51% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.40% |
| 情報・通信業 | 7.73% |
| 卸売業 | 11.63% |
| 小売業 | 2.47% |
| 銀行業 | 6.02% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.64% |
| 保険業 | 4.19% |
| その他金融業 | 1.39% |
| 不動産業 | 1.83% |
| サービス業 | 4.30% |
| 合計 | 98.65% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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