有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
| (2) 【投資資産】 (2020年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 30,100 | 5,540.00 166,754,000 | 5,013.00 150,891,300 | 2.97 |
| 2 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 22,400 | 6,113.00 136,931,200 | 5,801.00 129,942,400 | 2.56 |
| 3 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 70,000 | 1,937.00 135,590,000 | 1,783.50 124,845,000 | 2.46 |
| 4 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 49,700 | 2,623.00 130,363,100 | 2,461.50 122,336,550 | 2.41 |
| 5 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 45,000 | 2,782.50 125,212,500 | 2,529.50 113,827,500 | 2.24 |
| 6 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 29,600 | 4,242.00 125,563,200 | 3,763.00 111,384,800 | 2.19 |
| 7 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 8,000 | 13,630.00 109,040,000 | 12,145.00 97,160,000 | 1.91 |
| 8 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 13,400 | 7,725.00 103,515,000 | 7,127.00 95,501,800 | 1.88 |
| 9 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 175,000 | 569.40 99,645,000 | 531.90 93,082,500 | 1.83 |
| 10 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 52,800 | 1,913.50 101,032,800 | 1,742.00 91,977,600 | 1.81 |
| 11 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 13,700 | 7,603.00 104,161,100 | 6,590.00 90,283,000 | 1.78 |
| 12 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 22,500 | 3,844.00 86,490,000 | 3,484.00 78,390,000 | 1.54 |
| 13 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 25,000 | 3,431.00 85,775,000 | 3,058.00 76,450,000 | 1.51 |
| 14 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 27,600 | 2,864.50 79,060,200 | 2,690.00 74,244,000 | 1.46 |
| 15 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,800 | 7,452.00 80,481,600 | 6,611.00 71,398,800 | 1.41 |
| 16 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 17,500 | 4,116.00 72,030,000 | 3,637.00 63,647,500 | 1.25 |
| 17 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 22,500 | 2,954.00 66,465,000 | 2,799.50 62,988,750 | 1.24 |
| 18 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,000 | 6,330.00 69,630,000 | 5,721.00 62,931,000 | 1.24 |
| 19 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,000 | 11,620.00 69,720,000 | 10,450.00 62,700,000 | 1.23 |
| 20 | IHI | 日本 | 株式 | 機械 | 27,500 | 2,783.00 76,532,500 | 2,269.00 62,397,500 | 1.23 |
| 21 | 第一工業製薬 | 日本 | 株式 | 化学 | 16,900 | 4,470.00 75,543,000 | 3,580.00 60,502,000 | 1.19 |
| 22 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 4,100 | 15,220.00 62,402,000 | 14,725.00 60,372,500 | 1.19 |
| 23 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 41,700 | 1,502.04 62,635,296 | 1,412.50 58,901,250 | 1.16 |
| 24 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,700 | 38,540.00 65,518,000 | 34,410.00 58,497,000 | 1.15 |
| 25 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,600 | 25,415.00 66,079,000 | 22,325.00 58,045,000 | 1.14 |
| 26 | 大塚ホールディングス | 日本 | 株式 | 医薬品 | 14,000 | 4,602.00 64,428,000 | 4,080.00 57,120,000 | 1.12 |
| 27 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,500 | 5,740.00 66,010,000 | 4,915.00 56,522,500 | 1.11 |
| 28 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 13,100 | 4,462.00 58,452,200 | 4,220.00 55,282,000 | 1.09 |
| 29 | 三井住友トラストHD | 日本 | 株式 | 銀行業 | 14,000 | 3,992.00 55,888,000 | 3,700.00 51,800,000 | 1.02 |
| 30 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 6,200 | 9,211.00 57,108,200 | 8,319.00 51,577,800 | 1.02 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.12% |
| 合計 | 96.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.73% |
| 建設業 | 4.31% |
| 食料品 | 0.37% |
| 繊維製品 | 0.93% |
| 化学 | 7.66% |
| 医薬品 | 6.28% |
| 石油・石炭製品 | 0.83% |
| ゴム製品 | 0.50% |
| ガラス・土石製品 | 2.43% |
| 鉄鋼 | 1.04% |
| 非鉄金属 | 2.60% |
| 金属製品 | 1.73% |
| 機械 | 7.30% |
| 電気機器 | 11.50% |
| 輸送用機器 | 7.36% |
| 精密機器 | 0.77% |
| その他製品 | 0.71% |
| 陸運業 | 3.73% |
| 空運業 | 0.28% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.41% |
| 情報・通信業 | 9.99% |
| 卸売業 | 8.01% |
| 小売業 | 0.95% |
| 銀行業 | 5.11% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.75% |
| 保険業 | 4.01% |
| その他金融業 | 2.05% |
| 不動産業 | 2.34% |
| サービス業 | 1.44% |
| 合計 | 96.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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