有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年8月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 82,600 | 5,991.00 494,856,600 | 5,928.00 489,652,800 | 3.59 | |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 632,000 | 588.90 372,184,800 | 598.20 378,062,400 | 2.77 | |
| 3 | セイコーエプソン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 56,000 | 4,890.00 273,840,000 | 5,270.00 295,120,000 | 2.16 | |
| 4 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 141,500 | 1,699.50 240,479,250 | 1,696.00 239,984,000 | 1.76 | |
| 5 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 29,500 | 7,012.00 206,854,000 | 7,506.00 221,427,000 | 1.62 | |
| 6 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 30,500 | 6,773.00 206,576,500 | 6,980.00 212,890,000 | 1.56 | |
| 7 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 134,000 | 1,588.50 212,859,000 | 1,570.00 210,380,000 | 1.54 | |
| 8 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,000 | 17,710.00 212,520,000 | 17,400.00 208,800,000 | 1.53 | |
| 9 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 49,200 | 4,115.00 202,458,000 | 4,200.50 206,664,600 | 1.51 | |
| 10 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 88,500 | 2,150.50 190,319,250 | 2,151.50 190,407,750 | 1.39 | |
| 11 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 940,000 | 196.50 184,710,000 | 197.90 186,026,000 | 1.36 | |
| 12 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 56,000 | 3,278.00 183,568,000 | 3,315.00 185,640,000 | 1.36 | |
| 13 | ミネベア | 日本 | 株式 | 電気機器 | 137,000 | 1,314.00 180,018,000 | 1,302.00 178,374,000 | 1.31 | |
| 14 | 日立金属 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 95,000 | 1,720.00 163,400,000 | 1,772.00 168,340,000 | 1.23 | |
| 15 | 日本碍子 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 59,000 | 2,617.00 154,403,000 | 2,620.00 154,580,000 | 1.13 | |
| 16 | ブラザー工業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 76,000 | 1,911.00 145,236,000 | 2,017.00 153,292,000 | 1.12 | |
| 17 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 43,000 | 3,333.50 143,340,500 | 3,381.00 145,383,000 | 1.06 | |
| 18 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 111,000 | 1,323.00 146,853,000 | 1,302.00 144,522,000 | 1.06 | |
| 19 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 34,500 | 4,370.50 150,782,250 | 4,172.50 143,951,250 | 1.05 | |
| 20 | 安藤・間 | 日本 | 株式 | 建設業 | 184,000 | 688.00 126,592,000 | 767.00 141,128,000 | 1.03 | |
| 21 | 九電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 116,000 | 1,138.00 132,008,000 | 1,211.00 140,476,000 | 1.03 | |
| 22 | 西日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 28,000 | 4,937.00 138,236,000 | 4,920.50 137,774,000 | 1.01 | |
| 23 | 西松建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 242,000 | 536.00 129,712,000 | 555.00 134,310,000 | 0.98 | |
| 24 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 43,000 | 2,879.00 123,797,000 | 2,955.50 127,086,500 | 0.93 | |
| 25 | 竹内製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 26,500 | 4,280.00 113,420,000 | 4,755.00 126,007,500 | 0.92 | |
| 26 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 51,000 | 2,397.00 122,247,000 | 2,454.00 125,154,000 | 0.92 | |
| 27 | 田淵電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 73,000 | 1,617.00 118,041,000 | 1,708.00 124,684,000 | 0.91 | |
| 28 | ロ ー ム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 18,000 | 6,010.00 108,180,000 | 6,640.00 119,520,000 | 0.88 | |
| 29 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 20,300 | 5,810.00 117,943,000 | 5,850.00 118,755,000 | 0.87 | |
| 30 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 70,000 | 1,576.00 110,320,000 | 1,673.00 117,110,000 | 0.86 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.35% |
| 投資証券 | 0.30% |
| 合計 | 97.66% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.56% |
| 鉱業 | 0.43% |
| 建設業 | 4.94% |
| 食料品 | 3.69% |
| パルプ・紙 | 0.17% |
| 化学 | 5.86% |
| 医薬品 | 1.21% |
| 石油・石炭製品 | 0.85% |
| ゴム製品 | 1.59% |
| ガラス・土石製品 | 2.47% |
| 鉄鋼 | 2.18% |
| 非鉄金属 | 2.05% |
| 金属製品 | 1.38% |
| 機械 | 6.67% |
| 電気機器 | 17.98% |
| 輸送用機器 | 10.18% |
| 精密機器 | 1.19% |
| その他製品 | 0.40% |
| 電気・ガス業 | 0.18% |
| 陸運業 | 3.35% |
| 空運業 | 0.87% |
| 情報・通信業 | 5.68% |
| 卸売業 | 6.43% |
| 小売業 | 1.68% |
| 銀行業 | 6.08% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.69% |
| 保険業 | 1.24% |
| その他金融業 | 2.23% |
| 不動産業 | 3.12% |
| サービス業 | 2.02% |
| 合計 | 97.35% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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