有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年2月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 66,300 | 6,256.00 414,772,800 | 5,897.00 390,971,100 | 4.16 | |
| 2 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 73,000 | 4,910.00 358,430,000 | 4,806.00 350,838,000 | 3.73 | |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 622,300 | 484.80 301,691,040 | 486.60 302,811,180 | 3.22 | |
| 4 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 41,000 | 4,062.00 166,542,000 | 4,040.00 165,640,000 | 1.76 | |
| 5 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 57,300 | 2,956.50 169,407,450 | 2,878.00 164,909,400 | 1.75 | |
| 6 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 37,900 | 3,723.00 141,101,700 | 3,936.00 149,174,400 | 1.59 | |
| 7 | 九電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 58,000 | 2,315.00 134,270,000 | 2,483.00 144,014,000 | 1.53 | |
| 8 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 44,200 | 3,156.00 139,495,200 | 3,164.00 139,848,800 | 1.49 | |
| 9 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 52,000 | 2,566.99 133,483,773 | 2,623.00 136,396,000 | 1.45 | |
| 10 | 小野薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 6,300 | 19,010.00 119,763,000 | 20,915.00 131,764,500 | 1.40 | |
| 11 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 29,000 | 4,648.00 134,792,000 | 4,495.00 130,355,000 | 1.39 | |
| 12 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 777,600 | 168.30 130,870,080 | 166.10 129,159,360 | 1.37 | |
| 13 | SCSK | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 28,000 | 4,370.00 122,360,000 | 4,335.00 121,380,000 | 1.29 | |
| 14 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 32,600 | 3,767.00 122,804,200 | 3,696.00 120,489,600 | 1.28 | |
| 15 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 117,000 | 990.30 115,865,100 | 1,024.50 119,866,500 | 1.27 | |
| 16 | ダイフク | 日本 | 株式 | 機械 | 62,400 | 1,873.00 116,875,200 | 1,784.00 111,321,600 | 1.18 | |
| 17 | 中国電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 70,000 | 1,611.34 112,794,426 | 1,508.00 105,560,000 | 1.12 | |
| 18 | ダブル・スコープ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 28,000 | 3,305.00 92,540,000 | 3,765.00 105,420,000 | 1.12 | |
| 19 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,800 | 55,400.00 99,720,000 | 58,410.00 105,138,000 | 1.12 | |
| 20 | ニ フ コ | 日本 | 株式 | 化学 | 20,000 | 5,090.00 101,800,000 | 5,100.00 102,000,000 | 1.08 | |
| 21 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,100 | 12,750.00 90,525,000 | 13,565.00 96,311,500 | 1.02 | |
| 22 | ポーラ・オルビスHD | 日本 | 株式 | 化学 | 11,600 | 7,330.00 85,028,000 | 8,300.00 96,280,000 | 1.02 | |
| 23 | 西日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 14,300 | 7,035.00 100,600,500 | 6,608.00 94,494,400 | 1.00 | |
| 24 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 9,000 | 10,170.00 91,530,000 | 10,400.00 93,600,000 | 1.00 | |
| 25 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 30,000 | 3,015.00 90,450,000 | 3,090.00 92,700,000 | 0.99 | |
| 26 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 38,800 | 2,447.00 94,943,600 | 2,387.00 92,615,600 | 0.98 | |
| 27 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 49,600 | 1,764.84 87,536,551 | 1,807.00 89,627,200 | 0.95 | |
| 28 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 60,100 | 1,378.16 82,827,611 | 1,477.00 88,767,700 | 0.94 | |
| 29 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 66,500 | 1,294.50 86,084,250 | 1,301.50 86,549,750 | 0.92 | |
| 30 | 森永製菓 | 日本 | 株式 | 食料品 | 135,000 | 644.00 86,940,000 | 632.00 85,320,000 | 0.91 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.56% |
| 合計 | 97.56% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.60% |
| 鉱業 | 0.36% |
| 建設業 | 5.90% |
| 食料品 | 4.35% |
| 繊維製品 | 1.08% |
| パルプ・紙 | 0.36% |
| 化学 | 9.80% |
| 医薬品 | 3.92% |
| 石油・石炭製品 | 0.61% |
| ゴム製品 | 0.98% |
| ガラス・土石製品 | 0.64% |
| 鉄鋼 | 1.46% |
| 非鉄金属 | 1.34% |
| 金属製品 | 0.99% |
| 機械 | 4.56% |
| 電気機器 | 7.01% |
| 輸送用機器 | 8.35% |
| 精密機器 | 0.84% |
| その他製品 | 0.45% |
| 電気・ガス業 | 2.15% |
| 陸運業 | 4.24% |
| 空運業 | 1.76% |
| 情報・通信業 | 8.96% |
| 卸売業 | 5.57% |
| 小売業 | 3.17% |
| 銀行業 | 6.08% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.61% |
| 保険業 | 2.70% |
| その他金融業 | 2.00% |
| 不動産業 | 2.96% |
| サービス業 | 3.75% |
| 合計 | 97.56% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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