有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 70,000 | 4,870.00 340,900,000 | 4,546.00 318,220,000 | 3.46 | |
| 2 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 45,000 | 5,968.58 268,586,429 | 6,238.00 280,710,000 | 3.05 | |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 400,000 | 524.90 209,960,000 | 564.10 225,640,000 | 2.45 | |
| 4 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 55,000 | 3,300.00 181,500,000 | 3,325.00 182,875,000 | 1.99 | |
| 5 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 27,000 | 6,796.62 183,508,923 | 6,756.00 182,412,000 | 1.98 | |
| 6 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 60,000 | 3,250.73 195,043,957 | 3,036.00 182,160,000 | 1.98 | |
| 7 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 71,100 | 2,047.12 145,550,745 | 2,155.50 153,256,050 | 1.67 | |
| 8 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 41,000 | 3,363.99 137,923,715 | 3,621.00 148,461,000 | 1.61 | |
| 9 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 800,000 | 165.74 132,598,809 | 179.70 143,760,000 | 1.56 | |
| 10 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 55,000 | 2,714.50 149,297,500 | 2,603.00 143,165,000 | 1.56 | |
| 11 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 45,000 | 2,999.39 134,972,614 | 3,170.00 142,650,000 | 1.55 | |
| 12 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,000 | 9,070.53 108,846,447 | 9,508.00 114,096,000 | 1.24 | |
| 13 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 5,000 | 22,065.00 110,325,000 | 22,675.00 113,375,000 | 1.23 | |
| 14 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 27,500 | 3,815.00 104,912,500 | 4,064.00 111,760,000 | 1.22 | |
| 15 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,000 | 37,630.00 112,890,000 | 36,340.00 109,020,000 | 1.19 | |
| 16 | 九電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 32,000 | 3,355.68 107,381,893 | 3,270.00 104,640,000 | 1.14 | |
| 17 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 200,000 | 457.30 91,460,000 | 487.30 97,460,000 | 1.06 | |
| 18 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 70,000 | 1,283.90 89,873,049 | 1,377.00 96,390,000 | 1.05 | |
| 19 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 35,000 | 2,798.50 97,947,500 | 2,671.50 93,502,500 | 1.02 | |
| 20 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,000 | 13,105.00 78,630,000 | 13,905.00 83,430,000 | 0.91 | |
| 21 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 10,000 | 7,013.00 70,130,000 | 7,594.00 75,940,000 | 0.83 | |
| 22 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,000 | 9,383.00 75,064,000 | 9,322.00 74,576,000 | 0.81 | |
| 23 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 50,000 | 1,449.00 72,450,000 | 1,487.50 74,375,000 | 0.81 | |
| 24 | 関 電 工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 79,000 | 953.18 75,301,446 | 921.00 72,759,000 | 0.79 | |
| 25 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 70,000 | 998.00 69,860,000 | 1,015.00 71,050,000 | 0.77 | |
| 26 | りそなホールディングス | 日本 | 株式 | 銀行業 | 150,000 | 425.90 63,885,000 | 473.20 70,980,000 | 0.77 | |
| 27 | 損保ジャパン興亜HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 21,400 | 3,232.00 69,164,800 | 3,316.00 70,962,400 | 0.77 | |
| 28 | 信越ポリマー | 日本 | 株式 | 化学 | 100,000 | 696.00 69,600,000 | 689.00 68,900,000 | 0.75 | |
| 29 | 三菱UFJリース | 日本 | 株式 | その他金融業 | 140,000 | 452.00 63,280,000 | 485.00 67,900,000 | 0.74 | |
| 30 | 平田機工 | 日本 | 株式 | 機械 | 10,000 | 6,830.00 68,300,000 | 6,680.00 66,800,000 | 0.73 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.01% |
| 合計 | 97.01% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 8.02% |
| 食料品 | 1.71% |
| 繊維製品 | 1.41% |
| 化学 | 10.63% |
| 医薬品 | 0.79% |
| 石油・石炭製品 | 0.93% |
| ゴム製品 | 0.39% |
| ガラス・土石製品 | 1.72% |
| 鉄鋼 | 1.28% |
| 非鉄金属 | 3.19% |
| 金属製品 | 1.59% |
| 機械 | 4.52% |
| 電気機器 | 7.91% |
| 輸送用機器 | 9.10% |
| その他製品 | 2.49% |
| 電気・ガス業 | 0.42% |
| 陸運業 | 1.50% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.47% |
| 情報・通信業 | 10.82% |
| 卸売業 | 6.12% |
| 小売業 | 2.87% |
| 銀行業 | 6.98% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.39% |
| 保険業 | 3.89% |
| その他金融業 | 2.42% |
| 不動産業 | 2.69% |
| サービス業 | 1.77% |
| 合計 | 97.01% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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