有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 50,000 | 8,670.00 433,500,000 | 8,362.00 418,100,000 | 4.36 | |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 510,000 | 768.50 391,935,000 | 738.40 376,584,000 | 3.93 | |
| 3 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 90,000 | 2,648.85 238,397,001 | 2,534.50 228,105,000 | 2.38 | |
| 4 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 35,000 | 6,491.00 227,185,000 | 6,365.00 222,775,000 | 2.33 | |
| 5 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 50,000 | 4,576.00 228,800,000 | 4,377.00 218,850,000 | 2.28 | |
| 6 | 三菱自動車工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 225,000 | 696.00 156,600,000 | 727.00 163,575,000 | 1.71 | |
| 7 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 95,000 | 1,709.57 162,409,882 | 1,719.00 163,305,000 | 1.70 | |
| 8 | 住友鉱山 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 100,000 | 1,653.53 165,353,827 | 1,561.00 156,100,000 | 1.63 | |
| 9 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,000 | 22,560.00 157,920,000 | 22,125.00 154,875,000 | 1.62 | |
| 10 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 210,000 | 761.20 159,852,000 | 729.30 153,153,000 | 1.60 | |
| 11 | 第一生命HLDGS | 日本 | 株式 | 保険業 | 70,000 | 2,225.00 155,750,000 | 2,112.50 147,875,000 | 1.54 | |
| 12 | T&Dホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 85,000 | 1,822.00 154,870,647 | 1,723.50 146,497,500 | 1.53 | |
| 13 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 40,000 | 3,631.00 145,240,000 | 3,489.00 139,560,000 | 1.46 | |
| 14 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 650,000 | 210.90 137,085,000 | 209.70 136,305,000 | 1.42 | |
| 15 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 27,500 | 5,018.00 137,995,000 | 4,919.00 135,272,500 | 1.41 | |
| 16 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 33,500 | 3,595.00 120,432,500 | 3,478.00 116,513,000 | 1.22 | |
| 17 | 住友商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 75,000 | 1,505.00 112,875,000 | 1,509.50 113,212,500 | 1.18 | |
| 18 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 30,000 | 3,603.00 108,090,000 | 3,669.00 110,070,000 | 1.15 | |
| 19 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 35,000 | 3,132.00 109,620,000 | 3,084.00 107,940,000 | 1.13 | |
| 20 | 東ソー | 日本 | 株式 | 化学 | 110,000 | 988.00 108,680,000 | 977.00 107,470,000 | 1.12 | |
| 21 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 11,000 | 9,718.00 106,898,000 | 9,503.00 104,533,000 | 1.09 | |
| 22 | 三井金属 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 275,000 | 388.00 106,700,000 | 371.00 102,025,000 | 1.06 | |
| 23 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 22,500 | 4,473.00 100,642,500 | 4,394.00 98,865,000 | 1.03 | |
| 24 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 60,000 | 1,616.93 97,015,807 | 1,626.50 97,590,000 | 1.02 | |
| 25 | 住友不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 30,000 | 3,278.00 98,340,000 | 3,101.00 93,030,000 | 0.97 | |
| 26 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 20,000 | 4,281.00 85,620,000 | 4,481.00 89,620,000 | 0.94 | |
| 27 | DMG森精機 | 日本 | 株式 | 機械 | 50,000 | 1,654.00 82,700,000 | 1,778.00 88,900,000 | 0.93 | |
| 28 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 80,000 | 1,127.00 90,160,000 | 1,106.00 88,480,000 | 0.92 | |
| 29 | 住友化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 140,000 | 629.00 88,060,000 | 626.00 87,640,000 | 0.91 | |
| 30 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 50,000 | 1,742.50 87,125,000 | 1,747.50 87,375,000 | 0.91 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.64% |
| 合計 | 98.64% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.58% |
| 建設業 | 2.39% |
| 食料品 | 0.28% |
| 繊維製品 | 0.83% |
| 化学 | 11.37% |
| 石油・石炭製品 | 1.25% |
| ゴム製品 | 0.94% |
| ガラス・土石製品 | 2.48% |
| 鉄鋼 | 2.33% |
| 非鉄金属 | 7.13% |
| 金属製品 | 1.35% |
| 機械 | 8.59% |
| 電気機器 | 8.10% |
| 輸送用機器 | 10.07% |
| 精密機器 | 0.10% |
| その他製品 | 0.49% |
| 陸運業 | 0.16% |
| 海運業 | 0.71% |
| 空運業 | 1.15% |
| 情報・通信業 | 7.68% |
| 卸売業 | 8.44% |
| 小売業 | 0.37% |
| 銀行業 | 9.15% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.60% |
| 保険業 | 5.93% |
| その他金融業 | 1.86% |
| 不動産業 | 2.58% |
| サービス業 | 0.71% |
| 合計 | 98.64% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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