有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年2月27日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 86,600 | 7,829.00 677,991,400 | 8,063.00 698,255,800 | 4.93 | |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 779,000 | 729.04 567,925,487 | 777.70 605,828,300 | 4.28 | |
| 3 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 110,500 | 2,294.39 253,530,240 | 2,390.50 264,150,250 | 1.87 | |
| 4 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,300 | 12,765.00 182,539,500 | 14,745.00 210,853,500 | 1.49 | |
| 5 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 22,390.00 201,510,000 | 22,945.00 206,505,000 | 1.46 | |
| 6 | 西日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 28,000 | 6,522.00 182,616,000 | 6,816.00 190,848,000 | 1.35 | |
| 7 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 24,500 | 7,324.00 179,438,000 | 7,420.00 181,790,000 | 1.28 | |
| 8 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 21,100 | 7,921.97 167,153,665 | 8,290.00 174,919,000 | 1.24 | |
| 9 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 53,000 | 3,306.00 175,218,000 | 3,286.50 174,184,500 | 1.23 | |
| 10 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,800 | 59,870.00 167,636,000 | 61,100.00 171,080,000 | 1.21 | |
| 11 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 40,000 | 3,963.00 158,520,000 | 4,061.00 162,440,000 | 1.15 | |
| 12 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 60,000 | 2,281.00 136,860,000 | 2,690.00 161,400,000 | 1.14 | |
| 13 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 33,200 | 4,440.00 147,408,000 | 4,759.50 158,015,400 | 1.12 | |
| 14 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 34,500 | 4,516.50 155,819,250 | 4,573.50 157,785,750 | 1.11 | |
| 15 | ドンキホーテホールディング | 日本 | 株式 | 小売業 | 16,800 | 8,180.00 137,424,000 | 9,290.00 156,072,000 | 1.10 | |
| 16 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 650,000 | 206.70 134,355,000 | 220.50 143,325,000 | 1.01 | |
| 17 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 40,000 | 3,144.00 125,760,000 | 3,414.50 136,580,000 | 0.96 | |
| 18 | 日新製鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 80,000 | 1,552.00 124,160,000 | 1,667.00 133,360,000 | 0.94 | |
| 19 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 27,000 | 4,663.50 125,914,500 | 4,827.50 130,342,500 | 0.92 | |
| 20 | 損保ジャパン興亜HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 34,000 | 3,542.69 120,451,720 | 3,722.00 126,548,000 | 0.89 | |
| 21 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 11,500 | 10,140.00 116,610,000 | 11,000.00 126,500,000 | 0.89 | |
| 22 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 28,900 | 4,201.00 121,408,900 | 4,350.50 125,729,450 | 0.89 | |
| 23 | 中国塗料 | 日本 | 株式 | 化学 | 117,000 | 901.00 105,417,000 | 1,022.00 119,574,000 | 0.84 | |
| 24 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 26,000 | 4,601.00 119,626,000 | 4,584.00 119,184,000 | 0.84 | |
| 25 | 日野自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 65,000 | 1,674.00 108,810,000 | 1,822.00 118,430,000 | 0.84 | |
| 26 | 旭 化 成 | 日本 | 株式 | 化学 | 95,000 | 1,173.00 111,435,000 | 1,236.00 117,420,000 | 0.83 | |
| 27 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 11,500 | 9,754.37 112,175,360 | 10,035.00 115,402,500 | 0.82 | |
| 28 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 15,500 | 7,097.00 110,003,500 | 7,367.00 114,188,500 | 0.81 | |
| 29 | 科研製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 32,000 | 3,280.00 104,960,000 | 3,535.00 113,120,000 | 0.80 | |
| 30 | 日精樹脂工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 79,000 | 1,358.00 107,282,000 | 1,425.00 112,575,000 | 0.80 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.54% |
| 投資証券 | 0.03% |
| 合計 | 97.58% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.52% |
| 建設業 | 3.80% |
| 食料品 | 2.43% |
| 繊維製品 | 0.70% |
| 化学 | 7.93% |
| 医薬品 | 2.69% |
| 石油・石炭製品 | 0.38% |
| ゴム製品 | 1.13% |
| ガラス・土石製品 | 0.33% |
| 鉄鋼 | 2.11% |
| 非鉄金属 | 0.40% |
| 金属製品 | 0.60% |
| 機械 | 7.04% |
| 電気機器 | 14.40% |
| 輸送用機器 | 10.36% |
| 精密機器 | 1.89% |
| その他製品 | 0.08% |
| 電気・ガス業 | 1.18% |
| 陸運業 | 3.99% |
| 海運業 | 0.49% |
| 空運業 | 0.64% |
| 情報・通信業 | 5.41% |
| 卸売業 | 5.62% |
| 小売業 | 4.82% |
| 銀行業 | 9.04% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.25% |
| 保険業 | 2.51% |
| その他金融業 | 1.06% |
| 不動産業 | 2.43% |
| サービス業 | 2.33% |
| 合計 | 97.54% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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