有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
| (2) 【投資資産】 (2018年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 65,000 | 3,178.00 206,570,000 | 3,171.00 206,115,000 | 2.69 | |
| 2 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 37,500 | 4,264.00 159,900,000 | 4,381.00 164,287,500 | 2.15 | |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 220,000 | 650.30 143,066,000 | 670.80 147,576,000 | 1.93 | |
| 4 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 23,000 | 6,000.00 138,000,000 | 6,348.00 146,004,000 | 1.91 | |
| 5 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 13,500 | 10,170.00 137,295,000 | 10,300.00 139,050,000 | 1.82 | |
| 6 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 27,500 | 5,334.42 146,696,584 | 4,950.00 136,125,000 | 1.78 | |
| 7 | マツオカコーポレーション | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 36,500 | 4,081.51 148,975,326 | 3,675.00 134,137,500 | 1.75 | |
| 8 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 18,000 | 7,475.00 134,550,000 | 7,230.00 130,140,000 | 1.70 | |
| 9 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 37,500 | 3,420.00 128,250,000 | 3,389.00 127,087,500 | 1.66 | |
| 10 | 住友商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 70,000 | 1,802.00 126,140,000 | 1,803.50 126,245,000 | 1.65 | |
| 11 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 17,500 | 6,815.00 119,262,500 | 6,930.00 121,275,000 | 1.59 | |
| 12 | 東海カーボン | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 60,000 | 1,843.00 110,580,000 | 1,986.00 119,160,000 | 1.56 | |
| 13 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 60,000 | 1,896.00 113,760,000 | 1,943.50 116,610,000 | 1.52 | |
| 14 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,000 | 15,370.00 107,590,000 | 16,105.00 112,735,000 | 1.47 | |
| 15 | 出光興産 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 20,000 | 5,070.00 101,400,000 | 5,610.00 112,200,000 | 1.47 | |
| 16 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,500 | 10,830.00 92,055,000 | 12,490.00 106,165,000 | 1.39 | |
| 17 | 三菱自動車工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 130,000 | 798.00 103,740,000 | 792.00 102,960,000 | 1.35 | |
| 18 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 35,000 | 3,137.65 109,817,761 | 2,941.00 102,935,000 | 1.35 | |
| 19 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 55,000 | 1,806.00 99,330,000 | 1,852.50 101,887,500 | 1.33 | |
| 20 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 35,000 | 2,988.99 104,614,964 | 2,885.00 100,975,000 | 1.32 | |
| 21 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 18,500 | 5,223.00 96,625,500 | 5,237.00 96,884,500 | 1.27 | |
| 22 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 50,000 | 1,862.00 93,100,000 | 1,882.00 94,100,000 | 1.23 | |
| 23 | 昭和電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 17,500 | 5,070.00 88,725,000 | 5,290.00 92,575,000 | 1.21 | |
| 24 | 大塚ホールディングス | 日本 | 株式 | 医薬品 | 17,500 | 4,884.00 85,470,000 | 5,211.00 91,192,500 | 1.19 | |
| 25 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 450,000 | 191.40 86,130,000 | 195.10 87,795,000 | 1.15 | |
| 26 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 25,000 | 3,286.00 82,150,000 | 3,292.00 82,300,000 | 1.08 | |
| 27 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 17,500 | 4,540.00 79,450,000 | 4,653.00 81,427,500 | 1.06 | |
| 28 | 双日 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 210,000 | 383.00 80,430,000 | 387.00 81,270,000 | 1.06 | |
| 29 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 15,000 | 5,369.00 80,535,000 | 5,355.00 80,325,000 | 1.05 | |
| 30 | 三菱ケミカルHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 80,000 | 946.10 75,688,000 | 996.00 79,680,000 | 1.04 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.08% |
| 合計 | 99.08% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.96% |
| 建設業 | 2.82% |
| 食料品 | 0.76% |
| 繊維製品 | 2.65% |
| パルプ・紙 | 0.91% |
| 化学 | 10.35% |
| 医薬品 | 4.66% |
| 石油・石炭製品 | 3.96% |
| ゴム製品 | 0.21% |
| ガラス・土石製品 | 3.00% |
| 鉄鋼 | 0.95% |
| 非鉄金属 | 1.60% |
| 金属製品 | 0.55% |
| 機械 | 8.32% |
| 電気機器 | 10.43% |
| 輸送用機器 | 9.09% |
| 精密機器 | 0.29% |
| その他製品 | 1.05% |
| 陸運業 | 1.09% |
| 空運業 | 0.58% |
| 情報・通信業 | 8.46% |
| 卸売業 | 11.19% |
| 小売業 | 0.39% |
| 銀行業 | 6.47% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.93% |
| 保険業 | 3.05% |
| その他金融業 | 1.28% |
| 不動産業 | 1.27% |
| サービス業 | 1.81% |
| 合計 | 99.08% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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