有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 38,000 | 8,776.00 333,488,000 | 8,922.00 339,036,000 | 3.89 | |
| 2 | 住友鉱山 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 125,000 | 1,804.89 225,612,009 | 1,895.00 236,875,000 | 2.72 | |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 300,000 | 700.10 210,030,000 | 674.10 202,230,000 | 2.32 | |
| 4 | 三井金属 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 290,000 | 542.00 157,180,000 | 584.00 169,360,000 | 1.94 | |
| 5 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 65,000 | 2,525.00 164,125,000 | 2,543.50 165,327,500 | 1.90 | |
| 6 | 三菱自動車工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 200,000 | 796.00 159,200,000 | 812.00 162,400,000 | 1.86 | |
| 7 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,500 | 15,180.00 159,390,000 | 15,460.00 162,330,000 | 1.86 | |
| 8 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 40,000 | 3,917.00 156,680,000 | 3,847.00 153,880,000 | 1.76 | |
| 9 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 35,000 | 4,299.00 150,465,000 | 4,337.00 151,795,000 | 1.74 | |
| 10 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 4,000 | 36,640.00 146,560,000 | 36,640.00 146,560,000 | 1.68 | |
| 11 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 34,500 | 4,161.00 143,554,500 | 4,114.00 141,933,000 | 1.63 | |
| 12 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 22,000 | 6,275.00 138,050,000 | 6,183.00 136,026,000 | 1.56 | |
| 13 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 3,500 | 35,479.04 124,176,647 | 37,710.00 131,985,000 | 1.51 | |
| 14 | 昭和電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 45,000 | 2,876.00 129,420,000 | 2,921.00 131,445,000 | 1.51 | |
| 15 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 22,500 | 5,599.43 125,987,353 | 5,526.00 124,335,000 | 1.43 | |
| 16 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 22,500 | 5,276.00 118,710,000 | 5,468.00 123,030,000 | 1.41 | |
| 17 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 70,000 | 1,619.50 113,365,000 | 1,644.50 115,115,000 | 1.32 | |
| 18 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 55,000 | 1,749.16 96,204,218 | 1,796.00 98,780,000 | 1.13 | |
| 19 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 10,000 | 9,633.00 96,330,000 | 9,724.00 97,240,000 | 1.12 | |
| 20 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 50,000 | 1,801.50 90,075,000 | 1,759.50 87,975,000 | 1.01 | |
| 21 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,000 | 12,485.00 87,395,000 | 12,460.00 87,220,000 | 1.00 | |
| 22 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 27,500 | 3,056.00 84,040,000 | 3,081.00 84,727,500 | 0.97 | |
| 23 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 23,000 | 3,825.00 87,975,000 | 3,629.00 83,467,000 | 0.96 | |
| 24 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 50,000 | 1,686.50 84,325,000 | 1,627.00 81,350,000 | 0.93 | |
| 25 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 18,000 | 4,504.00 81,072,000 | 4,390.00 79,020,000 | 0.91 | |
| 26 | パルグループHLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 22,500 | 3,385.00 76,162,500 | 3,505.00 78,862,500 | 0.90 | |
| 27 | 古河電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 13,000 | 5,980.00 77,740,000 | 5,960.00 77,480,000 | 0.89 | |
| 28 | 三菱ケミカルHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 75,000 | 948.50 71,137,500 | 1,023.00 76,725,000 | 0.88 | |
| 29 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,500 | 17,220.00 77,490,000 | 16,840.00 75,780,000 | 0.87 | |
| 30 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,500 | 21,995.00 76,982,500 | 21,340.00 74,690,000 | 0.86 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.03% |
| 合計 | 97.03% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.24% |
| 建設業 | 2.03% |
| 繊維製品 | 0.91% |
| 化学 | 13.46% |
| 医薬品 | 0.70% |
| 石油・石炭製品 | 0.49% |
| ゴム製品 | 0.68% |
| ガラス・土石製品 | 4.07% |
| 鉄鋼 | 1.20% |
| 非鉄金属 | 9.25% |
| 金属製品 | 0.09% |
| 機械 | 8.69% |
| 電気機器 | 11.76% |
| 輸送用機器 | 9.30% |
| 精密機器 | 0.60% |
| その他製品 | 2.57% |
| 電気・ガス業 | 0.73% |
| 陸運業 | 0.54% |
| 海運業 | 0.20% |
| 情報・通信業 | 7.77% |
| 卸売業 | 7.02% |
| 小売業 | 1.20% |
| 銀行業 | 6.15% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.77% |
| 保険業 | 3.50% |
| その他金融業 | 1.26% |
| 不動産業 | 0.38% |
| サービス業 | 1.45% |
| 合計 | 97.03% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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