有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
| (2) 【投資資産】 (2019年8月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 32,000 | 4,952.00 158,464,000 | 4,824.00 154,368,000 | 2.82 |
| 2 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 22,400 | 5,621.00 125,910,400 | 5,472.00 122,572,800 | 2.24 |
| 3 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 55,700 | 2,040.50 113,655,850 | 2,118.50 118,000,450 | 2.16 |
| 4 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 70,000 | 1,642.50 114,975,000 | 1,663.00 116,410,000 | 2.13 |
| 5 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 22,500 | 4,929.00 110,902,500 | 5,096.00 114,660,000 | 2.09 |
| 6 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 29,600 | 3,615.00 107,004,000 | 3,590.00 106,264,000 | 1.94 |
| 7 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 13,700 | 7,182.00 98,393,400 | 7,018.00 96,146,600 | 1.76 |
| 8 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 13,400 | 6,795.00 91,053,000 | 6,960.00 93,264,000 | 1.70 |
| 9 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 35,900 | 2,595.00 93,160,500 | 2,585.00 92,801,500 | 1.70 |
| 10 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 175,000 | 499.00 87,325,000 | 510.40 89,320,000 | 1.63 |
| 11 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 8,000 | 10,645.00 85,160,000 | 10,715.00 85,720,000 | 1.57 |
| 12 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 52,800 | 1,481.50 78,223,200 | 1,569.00 82,843,200 | 1.51 |
| 13 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 22,500 | 3,467.00 78,007,500 | 3,484.00 78,390,000 | 1.43 |
| 14 | 住友商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 45,900 | 1,533.50 70,387,650 | 1,592.50 73,095,750 | 1.34 |
| 15 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 25,000 | 2,649.50 66,237,500 | 2,835.00 70,875,000 | 1.29 |
| 16 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 15,900 | 4,115.00 65,428,500 | 4,365.00 69,403,500 | 1.27 |
| 17 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,800 | 5,838.00 63,050,400 | 6,042.00 65,253,600 | 1.19 |
| 18 | マツオカコーポレーション | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 31,000 | 2,315.00 71,765,000 | 2,052.00 63,612,000 | 1.16 |
| 19 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 17,500 | 3,641.00 63,717,500 | 3,629.00 63,507,500 | 1.16 |
| 20 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 6,200 | 9,993.00 61,956,600 | 10,115.00 62,713,000 | 1.15 |
| 21 | 大塚ホールディングス | 日本 | 株式 | 医薬品 | 14,000 | 4,274.00 59,836,000 | 4,369.00 61,166,000 | 1.12 |
| 22 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 13,100 | 4,287.00 56,159,700 | 4,458.00 58,399,800 | 1.07 |
| 23 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,000 | 18,435.00 55,305,000 | 19,005.00 57,015,000 | 1.04 |
| 24 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 22,500 | 2,460.00 55,350,000 | 2,523.50 56,778,750 | 1.04 |
| 25 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 900 | 60,680.00 54,612,000 | 62,900.00 56,610,000 | 1.03 |
| 26 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 4,100 | 13,270.00 54,407,000 | 13,155.00 53,935,500 | 0.99 |
| 27 | 第一工業製薬 | 日本 | 株式 | 化学 | 20,200 | 2,933.00 59,246,600 | 2,655.00 53,631,000 | 0.98 |
| 28 | 豊田自動織機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 9,100 | 5,510.00 50,141,000 | 5,840.00 53,144,000 | 0.97 |
| 29 | 三井化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 23,300 | 2,279.00 53,100,700 | 2,271.00 52,914,300 | 0.97 |
| 30 | 阪和興業 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 18,400 | 2,680.00 49,312,000 | 2,861.00 52,642,400 | 0.96 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 93.95% |
| 合計 | 93.95% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.67% |
| 建設業 | 4.76% |
| 食料品 | 0.35% |
| 繊維製品 | 1.43% |
| パルプ・紙 | 0.47% |
| 化学 | 8.51% |
| 医薬品 | 6.45% |
| 石油・石炭製品 | 1.38% |
| ゴム製品 | 0.74% |
| ガラス・土石製品 | 1.52% |
| 鉄鋼 | 0.81% |
| 非鉄金属 | 1.89% |
| 金属製品 | 1.56% |
| 機械 | 4.84% |
| 電気機器 | 8.07% |
| 輸送用機器 | 8.07% |
| 精密機器 | 0.29% |
| その他製品 | 0.74% |
| 陸運業 | 4.57% |
| 海運業 | 0.91% |
| 空運業 | 0.61% |
| 情報・通信業 | 8.83% |
| 卸売業 | 11.06% |
| 小売業 | 0.65% |
| 銀行業 | 4.63% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.68% |
| 保険業 | 3.59% |
| その他金融業 | 1.62% |
| 不動産業 | 2.21% |
| サービス業 | 2.03% |
| 合計 | 93.95% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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