有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 927,000 | 596.00 552,492,000 | 587.00 544,149,000 | 4.14 | |
| 2 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 87,600 | 5,793.00 507,466,800 | 5,839.00 511,496,400 | 3.89 | |
| 3 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,300,000 | 211.29 274,689,710 | 209.00 271,700,000 | 2.07 | |
| 4 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 545,000 | 478.00 260,510,000 | 489.00 266,505,000 | 2.03 | |
| 5 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 70,800 | 3,747.00 265,287,600 | 3,647.00 258,207,600 | 1.96 | |
| 6 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 31,500 | 7,514.00 236,691,000 | 7,668.00 241,542,000 | 1.84 | |
| 7 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 53,200 | 4,644.00 247,060,800 | 4,540.00 241,528,000 | 1.84 | |
| 8 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 149,000 | 1,497.00 223,053,000 | 1,500.00 223,500,000 | 1.70 | |
| 9 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 278,000 | 786.00 218,508,000 | 803.00 223,234,000 | 1.70 | |
| 10 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 60,000 | 3,146.00 188,760,000 | 3,027.00 181,620,000 | 1.38 | |
| 11 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 115,500 | 1,542.00 178,101,000 | 1,564.00 180,642,000 | 1.37 | |
| 12 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 30,500 | 5,470.00 166,835,000 | 5,701.00 173,880,500 | 1.32 | |
| 13 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 31,800 | 5,330.00 169,494,000 | 5,440.00 172,992,000 | 1.31 | |
| 14 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 62,000 | 2,750.00 170,500,000 | 2,753.00 170,686,000 | 1.30 | |
| 15 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 81,500 | 1,974.00 160,881,000 | 1,947.00 158,680,500 | 1.21 | |
| 16 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 130,000 | 1,210.00 157,300,000 | 1,205.00 156,650,000 | 1.19 | |
| 17 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,400 | 11,905.00 147,622,000 | 12,490.00 154,876,000 | 1.18 | |
| 18 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 15,300 | 9,436.00 144,370,800 | 9,691.00 148,272,300 | 1.13 | |
| 19 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 109,000 | 1,338.00 145,842,000 | 1,310.00 142,790,000 | 1.09 | |
| 20 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 207,000 | 692.00 143,244,000 | 687.00 142,209,000 | 1.08 | |
| 21 | 日立金属 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 87,000 | 1,526.00 132,762,000 | 1,519.00 132,153,000 | 1.00 | |
| 22 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 21,100 | 5,476.00 115,543,600 | 6,201.00 130,841,100 | 0.99 | |
| 23 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 34,000 | 3,679.00 125,086,000 | 3,667.00 124,678,000 | 0.95 | |
| 24 | 小野薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 12,000 | 9,420.00 113,040,000 | 10,070.00 120,840,000 | 0.92 | |
| 25 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 31,000 | 3,826.00 118,606,000 | 3,813.00 118,203,000 | 0.90 | |
| 26 | ミネベア | 日本 | 株式 | 電気機器 | 130,000 | 834.54 108,491,499 | 897.00 116,610,000 | 0.89 | |
| 27 | SCSK | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 37,500 | 2,932.00 109,950,000 | 3,065.00 114,937,500 | 0.87 | |
| 28 | 住友不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 28,000 | 4,294.00 120,232,000 | 4,093.00 114,604,000 | 0.87 | |
| 29 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 4,400 | 25,085.00 110,374,000 | 25,815.00 113,586,000 | 0.86 | |
| 30 | 日本郵船 | 日本 | 株式 | 海運業 | 347,000 | 323.19 112,147,000 | 325.00 112,775,000 | 0.86 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.18% |
| 合計 | 94.18% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.23% |
| 建設業 | 2.89% |
| 食料品 | 0.34% |
| 繊維製品 | 0.82% |
| パルプ・紙 | 0.65% |
| 化学 | 6.22% |
| 医薬品 | 2.21% |
| 石油・石炭製品 | 0.60% |
| ゴム製品 | 2.05% |
| ガラス・土石製品 | 1.67% |
| 鉄鋼 | 2.37% |
| 非鉄金属 | 0.91% |
| 金属製品 | 0.73% |
| 機械 | 7.82% |
| 電気機器 | 12.76% |
| 輸送用機器 | 11.54% |
| 精密機器 | 0.26% |
| その他製品 | 1.06% |
| 電気・ガス業 | 1.60% |
| 陸運業 | 1.39% |
| 海運業 | 1.08% |
| 空運業 | 0.13% |
| 情報・通信業 | 6.55% |
| 卸売業 | 5.08% |
| 小売業 | 2.06% |
| 銀行業 | 8.94% |
| 証券、商品先物取引業 | 2.19% |
| 保険業 | 1.88% |
| その他金融業 | 1.97% |
| 不動産業 | 3.55% |
| サービス業 | 2.65% |
| 合計 | 94.18% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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