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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

【提出】: 2015/11/10 9:07
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成27年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	712,300	864.30 615,640,890	800.10 569,911,230	4.79
2	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	70,800	7,932.00 561,585,600	7,192.00 509,193,600	4.28
3	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	73,000	4,979.50 363,503,500	4,629.50 337,953,500	2.84
4	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	59,200	5,428.00 321,337,600	4,964.00 293,868,800	2.47
5	第一生命	日本	株式	保険業	117,600	2,424.50 285,121,200	2,212.00 260,131,200	2.19
6	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	887,600	258.50 229,444,600	248.70 220,746,120	1.86
7	アルプス電気	日本	株式	電気機器	57,000	3,775.00 215,175,000	3,805.00 216,885,000	1.82
8	長谷工コーポレーシヨン	日本	株式	建設業	128,600	1,623.00 208,717,800	1,427.00 183,512,200	1.54
9	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	234,500	849.60 199,231,200	766.10 179,650,450	1.51
10	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	33,300	5,856.00 195,004,800	5,290.00 176,157,000	1.48
11	三井不動産	日本	株式	不動産業	52,000	3,794.00 197,288,000	3,360.00 174,720,000	1.47
12	KDDI	日本	株式	情報・通信業	57,300	3,244.00 185,881,200	3,018.00 172,931,400	1.45
13	MS&AD	日本	株式	保険業	44,500	4,352.00 193,664,000	3,826.00 170,257,000	1.43
14	東京海上HD	日本	株式	保険業	33,900	5,404.00 183,195,600	4,876.00 165,296,400	1.39
15	富士重工業	日本	株式	輸送用機器	38,600	4,705.00 181,613,000	4,270.50 164,841,300	1.39
16	ノジマ	日本	株式	小売業	126,100	1,835.00 231,393,500	1,305.00 164,560,500	1.38
17	西日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	19,300	9,101.00 175,649,300	8,188.00 158,028,400	1.33
18	日本航空	日本	株式	空運業	32,500	4,725.00 153,562,500	4,315.00 140,237,500	1.18
19	九電工	日本	株式	建設業	58,000	2,417.00 140,186,000	2,386.00 138,388,000	1.16
20	東日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	12,100	12,500.00 151,250,000	11,205.00 135,580,500	1.14
21	良品計画	日本	株式	小売業	4,900	27,060.00 132,594,000	26,960.00 132,104,000	1.11
22	ダイフク	日本	株式	機械	72,400	1,923.00 139,225,200	1,769.00 128,075,600	1.08
23	キーエンス	日本	株式	電気機器	2,200	61,370.00 135,014,000	56,390.00 124,058,000	1.04
24	SCSK	日本	株式	情報・通信業	28,000	4,555.00 127,540,000	4,385.00 122,780,000	1.03
25	ANAホールディングス	日本	株式	空運業	333,000	392.00 130,536,000	355.90 118,514,700	1.00
26	日東電工	日本	株式	化学	13,700	8,810.00 120,697,000	8,172.00 111,956,400	0.94
27	カシオ	日本	株式	電気機器	43,500	2,535.00 110,272,500	2,334.00 101,529,000	0.85
28	ソニー	日本	株式	電気機器	31,800	3,323.00 105,671,400	3,162.00 100,551,600	0.85
29	村田製作所	日本	株式	電気機器	5,600	17,925.00 100,380,000	17,550.00 98,280,000	0.83
30	オカモト	日本	株式	ゴム製品	90,000	1,000.00 90,000,000	1,091.00 98,190,000	0.83

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.10%
合計	95.10%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.31%
建設業	5.17%
食料品	3.70%
繊維製品	0.86%
化学	7.08%
医薬品	3.62%
ゴム製品	1.46%
ガラス・土石製品	1.23%
鉄鋼	0.85%
非鉄金属	0.91%
金属製品	0.67%
機械	3.48%
電気機器	9.63%
輸送用機器	7.73%
精密機器	0.91%
その他製品	0.64%
電気・ガス業	0.59%
陸運業	3.95%
空運業	2.17%
情報・通信業	7.05%
卸売業	3.96%
小売業	5.00%
銀行業	10.94%
証券、商品先物取引業	1.86%
保険業	5.01%
その他金融業	0.37%
不動産業	3.57%
サービス業	2.37%
合計	95.10%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算