有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

【提出】: 2020/11/10 9:09
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【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第10計算期間末 (2011年2月15日)	17,362,861,226	17,362,861,226	0.5887	0.5887
第11計算期間末 (2011年8月15日)	12,512,539,337	12,512,539,337	0.4834	0.4834
第12計算期間末 (2012年2月15日)	10,953,535,039	10,953,535,039	0.5004	0.5004
第13計算期間末 (2012年8月15日)	9,125,400,604	9,125,400,604	0.4595	0.4595
第14計算期間末 (2013年2月15日)	11,092,029,218	11,092,029,218	0.5903	0.5903
第15計算期間末 (2013年8月15日)	12,797,626,064	12,797,626,064	0.7362	0.7362
第16計算期間末 (2014年2月17日)	13,137,061,171	13,137,061,171	0.8078	0.8078
第17計算期間末 (2014年8月15日)	13,450,213,156	13,450,213,156	0.8744	0.8744
第18計算期間末 (2015年2月16日)	13,787,046,533	13,787,046,533	0.9936	0.9936
第19計算期間末 (2015年8月17日)	12,791,063,254	13,960,436,678	1.0938	1.1938
第20計算期間末 (2016年2月15日)	9,367,409,702	9,367,409,702	0.8485	0.8485
第21計算期間末 (2016年8月15日)	9,143,145,776	9,143,145,776	0.8688	0.8688
第22計算期間末 (2017年2月15日)	9,780,763,369	9,965,760,034	1.0574	1.0774
第23計算期間末 (2017年8月15日)	8,663,805,348	8,744,748,400	1.0704	1.0804
第24計算期間末 (2018年2月15日)	8,259,877,657	8,472,857,985	1.1635	1.1935
第25計算期間末 (2018年8月15日)	7,518,575,055	7,518,575,055	1.1107	1.1107
第26計算期間末 (2019年2月15日)	6,350,438,252	6,350,438,252	0.9858	0.9858
第27計算期間末 (2019年8月15日)	5,420,549,886	5,420,549,886	0.9188	0.9188
2019年8月末日	5,473,446,767	-	0.9316	-
9月末日	5,751,982,423	-	0.9872	-
10月末日	5,943,680,569	-	1.0408	-
11月末日	5,943,598,849	-	1.0548	-
12月末日	5,969,520,390	-	1.0845	-
2020年1月末日	5,762,255,713	-	1.0537	-
第28計算期間末 (2020年2月17日)	5,659,537,108	5,741,172,472	1.0399	1.0549
2月末日	5,077,670,457	-	0.9317	-
3月末日	4,533,248,282	-	0.8394	-
4月末日	4,751,828,004	-	0.8812	-
5月末日	5,033,045,826	-	0.9369	-
6月末日	4,957,567,770	-	0.9322	-
7月末日	4,723,130,704	-	0.8946	-
第29計算期間末 (2020年8月17日)	5,067,212,526	5,067,212,526	0.9621	0.9621
8月末日	5,045,956,990	-	0.9646	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

開示資料

決算