- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10計算期間末 (2011年2月15日) | 17,362,861,226 | 17,362,861,226 | 0.5887 | 0.5887 |
| 第11計算期間末 (2011年8月15日) | 12,512,539,337 | 12,512,539,337 | 0.4834 | 0.4834 |
| 第12計算期間末 (2012年2月15日) | 10,953,535,039 | 10,953,535,039 | 0.5004 | 0.5004 |
| 第13計算期間末 (2012年8月15日) | 9,125,400,604 | 9,125,400,604 | 0.4595 | 0.4595 |
| 第14計算期間末 (2013年2月15日) | 11,092,029,218 | 11,092,029,218 | 0.5903 | 0.5903 |
| 第15計算期間末 (2013年8月15日) | 12,797,626,064 | 12,797,626,064 | 0.7362 | 0.7362 |
| 第16計算期間末 (2014年2月17日) | 13,137,061,171 | 13,137,061,171 | 0.8078 | 0.8078 |
| 第17計算期間末 (2014年8月15日) | 13,450,213,156 | 13,450,213,156 | 0.8744 | 0.8744 |
| 第18計算期間末 (2015年2月16日) | 13,787,046,533 | 13,787,046,533 | 0.9936 | 0.9936 |
| 第19計算期間末 (2015年8月17日) | 12,791,063,254 | 13,960,436,678 | 1.0938 | 1.1938 |
| 第20計算期間末 (2016年2月15日) | 9,367,409,702 | 9,367,409,702 | 0.8485 | 0.8485 |
| 第21計算期間末 (2016年8月15日) | 9,143,145,776 | 9,143,145,776 | 0.8688 | 0.8688 |
| 第22計算期間末 (2017年2月15日) | 9,780,763,369 | 9,965,760,034 | 1.0574 | 1.0774 |
| 第23計算期間末 (2017年8月15日) | 8,663,805,348 | 8,744,748,400 | 1.0704 | 1.0804 |
| 第24計算期間末 (2018年2月15日) | 8,259,877,657 | 8,472,857,985 | 1.1635 | 1.1935 |
| 第25計算期間末 (2018年8月15日) | 7,518,575,055 | 7,518,575,055 | 1.1107 | 1.1107 |
| 第26計算期間末 (2019年2月15日) | 6,350,438,252 | 6,350,438,252 | 0.9858 | 0.9858 |
| 第27計算期間末 (2019年8月15日) | 5,420,549,886 | 5,420,549,886 | 0.9188 | 0.9188 |
| 2019年8月末日 | 5,473,446,767 | - | 0.9316 | - |
| 9月末日 | 5,751,982,423 | - | 0.9872 | - |
| 10月末日 | 5,943,680,569 | - | 1.0408 | - |
| 11月末日 | 5,943,598,849 | - | 1.0548 | - |
| 12月末日 | 5,969,520,390 | - | 1.0845 | - |
| 2020年1月末日 | 5,762,255,713 | - | 1.0537 | - |
| 第28計算期間末 (2020年2月17日) | 5,659,537,108 | 5,741,172,472 | 1.0399 | 1.0549 |
| 2月末日 | 5,077,670,457 | - | 0.9317 | - |
| 3月末日 | 4,533,248,282 | - | 0.8394 | - |
| 4月末日 | 4,751,828,004 | - | 0.8812 | - |
| 5月末日 | 5,033,045,826 | - | 0.9369 | - |
| 6月末日 | 4,957,567,770 | - | 0.9322 | - |
| 7月末日 | 4,723,130,704 | - | 0.8946 | - |
| 第29計算期間末 (2020年8月17日) | 5,067,212,526 | 5,067,212,526 | 0.9621 | 0.9621 |
| 8月末日 | 5,045,956,990 | - | 0.9646 | - |
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