有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成18年8月15日) | 102,641,819,791 | 102,641,819,791 | 0.9894 | 0.9894 |
| 第2計算期間末 (平成19年2月15日) | 97,943,199,775 | 101,169,821,551 | 1.0624 | 1.0974 |
| 第3計算期間末 (平成19年8月15日) | 67,614,414,799 | 67,614,414,799 | 0.9642 | 0.9642 |
| 第4計算期間末 (平成20年2月15日) | 48,901,471,717 | 48,901,471,717 | 0.7740 | 0.7740 |
| 第5計算期間末 (平成20年8月15日) | 42,132,320,336 | 42,132,320,336 | 0.7220 | 0.7220 |
| 第6計算期間末 (平成21年2月16日) | 23,688,133,589 | 23,688,133,589 | 0.4440 | 0.4440 |
| 第7計算期間末 (平成21年8月17日) | 25,778,447,564 | 25,778,447,564 | 0.5595 | 0.5595 |
| 第8計算期間末 (平成22年2月15日) | 19,740,837,262 | 19,740,837,262 | 0.5289 | 0.5289 |
| 第9計算期間末 (平成22年8月16日) | 16,342,823,408 | 16,342,823,408 | 0.4923 | 0.4923 |
| 第10計算期間末 (平成23年2月15日) | 17,362,861,226 | 17,362,861,226 | 0.5887 | 0.5887 |
| 第11計算期間末 (平成23年8月15日) | 12,512,539,337 | 12,512,539,337 | 0.4834 | 0.4834 |
| 第12計算期間末 (平成24年2月15日) | 10,953,535,039 | 10,953,535,039 | 0.5004 | 0.5004 |
| 第13計算期間末 (平成24年8月15日) | 9,125,400,604 | 9,125,400,604 | 0.4595 | 0.4595 |
| 第14計算期間末 (平成25年2月15日) | 11,092,029,218 | 11,092,029,218 | 0.5903 | 0.5903 |
| 第15計算期間末 (平成25年8月15日) | 12,797,626,064 | 12,797,626,064 | 0.7362 | 0.7362 |
| 第16計算期間末 (平成26年2月17日) | 13,137,061,171 | 13,137,061,171 | 0.8078 | 0.8078 |
| 平成26年2月末日 | 13,156,076,538 | - | 0.8117 | - |
| 3月末日 | 12,877,393,423 | - | 0.8040 | - |
| 4月末日 | 12,314,948,562 | - | 0.7745 | - |
| 5月末日 | 12,712,672,330 | - | 0.8031 | - |
| 6月末日 | 13,395,023,397 | - | 0.8526 | - |
| 7月末日 | 13,556,207,721 | - | 0.8781 | - |
| 第17計算期間末 (平成26年8月15日) | 13,450,213,156 | 13,450,213,156 | 0.8744 | 0.8744 |
| 8月末日 | 13,652,220,026 | - | 0.8931 | - |
| 9月末日 | 14,090,871,602 | - | 0.9339 | - |
| 10月末日 | 13,823,455,535 | - | 0.9249 | - |
| 11月末日 | 14,325,279,663 | - | 0.9809 | - |
| 12月末日 | 14,110,086,130 | - | 0.9925 | - |
| 平成27年1月末日 | 14,050,686,576 | - | 0.9941 | - |
| 第18計算期間末 (平成27年2月16日) | 13,787,046,533 | 13,787,046,533 | 0.9936 | 0.9936 |
| 2月末日 | 14,154,995,525 | - | 1.0421 | - |
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