有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第28期自 2019年8月16日至 2020年2月17日	第29期自 2020年2月18日至 2020年8月17日
営業収益
	受取配当金	74,998,250	75,875,150
	受取利息	517	514
	有価証券売買等損益	752,148,791	△ 468,068,053
	派生商品取引等損益	18,645,840	-
	その他収益	36,755	10,925
	営業収益合計	845,830,153	△ 392,181,464
営業費用
	支払利息	64,026	29,034
	受託者報酬	1,626,822	1,322,219
	委託者報酬	47,830,126	38,874,625
	その他費用	163,528	132,798
	営業費用合計	49,684,502	40,358,676
営業利益又は営業損失(△)		796,145,651	△ 432,540,140
経常利益又は経常損失(△)		796,145,651	△ 432,540,140
当期純利益又は当期純損失(△)		796,145,651	△ 432,540,140
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		55,187,449	△ 28,437,562
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 479,332,881	217,179,447
剰余金増加額又は欠損金減少額		37,189,490	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,186,713	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,777	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	12,605,328
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,297,135
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,308,193
分配金		※1 81,635,364	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		217,179,447	△ 199,528,459