有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第27期 自 2019年2月16日 至 2019年8月15日 | 第28期 自 2019年8月16日 至 2020年2月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 90,494,950 | 74,998,250 | |
| 受取利息 | - | 517 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 434,253,025 | 752,148,791 | |
| 派生商品取引等損益 | 1,058,922 | 18,645,840 | |
| その他収益 | 50,636 | 36,755 | |
| 営業収益合計 | △ 342,648,517 | 845,830,153 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 79,373 | 64,026 | |
| 受託者報酬 | 1,615,872 | 1,626,822 | |
| 委託者報酬 | 47,507,968 | 47,830,126 | |
| その他費用 | 163,914 | 163,528 | |
| 営業費用合計 | 49,367,127 | 49,684,502 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 392,015,644 | 796,145,651 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 392,015,644 | 796,145,651 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 392,015,644 | 796,145,651 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,788,885 | 55,187,449 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 91,198,240 | △ 479,332,881 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,673,345 | 37,189,490 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,673,345 | 37,186,713 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,777 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,457 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,457 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 81,635,364 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 479,332,881 | 217,179,447 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
