有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期自平成27年8月18日至平成28年2月15日	第21期自平成28年2月16日至平成28年8月15日
営業収益
	受取配当金	86,311,850	121,218,025
	受取利息	161,840	740
	有価証券売買等損益	△ 2,774,125,772	187,874,826
	派生商品取引等損益	△ 9,018,044	1,426,933
	その他収益	300,267	118,165
	営業収益合計	△ 2,696,369,859	310,638,689
営業費用
	支払利息	-	44,543
	受託者報酬	3,041,194	2,553,491
	委託者報酬	89,412,314	75,073,979
	その他費用	304,033	255,668
	営業費用合計	92,757,541	77,927,681
営業利益又は営業損失(△)		△ 2,789,127,400	232,711,008
経常利益又は経常損失(△)		△ 2,789,127,400	232,711,008
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 2,789,127,400	232,711,008
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 83,076,399	19,698,022
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,097,329,011	△ 1,672,029,381
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,524,076	78,597,608
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	78,597,608
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,524,076	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		80,831,467	582,044
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,831,467	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	582,044
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,672,029,381	△ 1,381,000,831