有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成25年8月16日 至 平成26年2月17日 | 第17期 自 平成26年2月18日 至 平成26年8月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 99,452,740 | 129,409,200 | |
| 受取利息 | 326,465 | 202,701 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,209,586,805 | 987,100,488 | |
| 派生商品取引等損益 | 29,531,749 | 24,032,940 | |
| その他収益 | 72,360 | 2,039 | |
| 営業収益合計 | 1,338,970,119 | 1,140,747,368 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,582,417 | 3,403,276 | |
| 委託者報酬 | 105,324,258 | 100,057,625 | |
| その他費用 | 358,146 | 342,469 | |
| 営業費用合計 | 109,264,821 | 103,803,370 | |
| 営業利益 | 1,229,705,298 | 1,036,943,998 | |
| 経常利益 | 1,229,705,298 | 1,036,943,998 | |
| 当期純利益 | 1,229,705,298 | 1,036,943,998 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 81,122,031 | 13,116,878 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,585,860,952 | △ 3,125,250,627 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 332,100,986 | 169,669,813 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 332,100,986 | 169,669,813 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,073,928 | 667,786 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,073,928 | 667,786 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,125,250,627 | △ 1,932,421,480 | |
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