有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 平成28年2月16日 至 平成28年8月15日 | 第22期 自 平成28年8月16日 至 平成29年2月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 121,218,025 | 97,176,000 | |
| 受取利息 | 740 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 187,874,826 | 2,059,811,599 | |
| 派生商品取引等損益 | 1,426,933 | - | |
| その他収益 | 118,165 | 701 | |
| 営業収益合計 | 310,638,689 | 2,156,988,300 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 44,543 | 39,207 | |
| 受託者報酬 | 2,553,491 | 2,596,842 | |
| 委託者報酬 | 75,073,979 | 76,348,146 | |
| その他費用 | 255,668 | 259,596 | |
| 営業費用合計 | 77,927,681 | 79,243,791 | |
| 営業利益 | 232,711,008 | 2,077,744,509 | |
| 経常利益 | 232,711,008 | 2,077,744,509 | |
| 当期純利益 | 232,711,008 | 2,077,744,509 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 19,698,022 | 148,258,148 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,672,029,381 | △ 1,381,000,831 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,597,608 | 167,441,229 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,597,608 | 167,432,321 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 8,908 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 582,044 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 582,044 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 184,996,665 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,381,000,831 | 530,930,094 | |
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