有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期自平成27年2月17日至平成27年8月17日	第20期自平成27年8月18日至平成28年2月15日
営業収益
	受取配当金	134,855,256	86,311,850
	受取利息	139,782	161,840
	有価証券売買等損益	2,526,468,037	△ 2,774,125,772
	派生商品取引等損益	27,895,413	△ 9,018,044
	その他収益	104,299	300,267
	営業収益合計	2,689,462,787	△ 2,696,369,859
営業費用
	受託者報酬	3,765,308	3,041,194
	委託者報酬	110,701,396	89,412,314
	その他費用	376,442	304,033
	営業費用合計	114,843,146	92,757,541
営業利益又は営業損失(△)		2,574,619,641	△ 2,789,127,400
経常利益又は経常損失(△)		2,574,619,641	△ 2,789,127,400
当期純利益又は当期純損失(△)		2,574,619,641	△ 2,789,127,400
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		234,170,795	△ 83,076,399
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 89,025,289	1,097,329,011
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,278,878	17,524,076
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,009,690	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,269,188	17,524,076
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	80,831,467
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	80,831,467
分配金		※1 1,169,373,424	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,097,329,011	△ 1,672,029,381