有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成25年2月16日 至 平成25年8月15日 | 第16期 自 平成25年8月16日 至 平成26年2月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 124,282,694 | 99,452,740 | |
| 受取利息 | 260,712 | 326,465 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,611,094,821 | 1,209,586,805 | |
| 派生商品取引等損益 | 82,608,017 | 29,531,749 | |
| その他収益 | 36,716 | 72,360 | |
| 営業収益合計 | 2,818,282,960 | 1,338,970,119 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,314,953 | 3,582,417 | |
| 委託者報酬 | 97,461,174 | 105,324,258 | |
| その他費用 | 331,407 | 358,146 | |
| 営業費用合計 | 101,107,534 | 109,264,821 | |
| 営業利益 | 2,717,175,426 | 1,229,705,298 | |
| 経常利益 | 2,717,175,426 | 1,229,705,298 | |
| 当期純利益 | 2,717,175,426 | 1,229,705,298 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 186,787,572 | 81,122,031 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 7,697,396,359 | △ 4,585,860,952 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 590,848,156 | 332,100,986 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 590,848,156 | 332,100,986 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,700,603 | 20,073,928 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,700,603 | 20,073,928 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,585,860,952 | △ 3,125,250,627 | |
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